东方红智逸沪港深定开混合(004278) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.51元 | 8.21亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 7.67亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 11.69亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 11.47亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 11.38亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 10.67亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.70亿 | 11.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 14.70亿 | 11.48亿元 | -- |