东方红智逸沪港深定开混合(004278) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.47元 | 4.88亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 8.02亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 8.13亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 8.21亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 7.67亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 11.69亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 11.47亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 11.38亿 | 8.32亿元 | -- |