东方红智逸沪港深定开混合(004278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-04-17 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-10 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-04-03 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-27 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-03-20 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-03-13 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-03-06 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-02-27 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-02-13 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-02-06 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-30 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-01-23 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-01-16 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-01-09 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-12-31 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-12-26 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2025-12-19 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-12-12 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-12-05 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-11-28 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2025-11-21 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-11-14 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2025-11-07 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2025-10-31 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-10-24 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-10-17 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2025-10-10 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2025-09-30 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2025-09-26 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2025-09-19 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2025-09-12 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2025-09-05 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-08-29 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2025-08-22 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2025-08-15 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-08-08 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-08-01 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2025-07-25 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2025-07-18 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2025-07-11 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-07-04 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2025-06-30 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-06-27 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-06-20 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-06-13 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-06-06 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-05-30 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-05-29 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2025-05-28 | 1.3870元 | 1.3870元 |