东方红智逸沪港深定开混合(004278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 534.24万元 | 1.00% | 106.85万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,240.19万元 | 1.00% | 248.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 688.71万元 | 1.00% | 137.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,945.68万元 | 1.00% | 389.14万元 | 0.20% |