东方红智逸沪港深定开混合(004278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 372.20万元 | 1.00% | 74.44万元 | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 940.55万元 | 1.00% | 188.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 534.24万元 | 1.00% | 106.85万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,240.19万元 | 1.00% | 248.04万元 | 0.20% |