东方红智逸沪港深定开混合(004278) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 26.61% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 26.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.95亿 | 66.99% |
| (其中) 债券 | 3.95亿 | 66.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 786.77万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 2,988.41万 | 5.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,477.34万 | 14.38% |
| 金融业 | 1,404.63万 | 2.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,331.67万 | 2.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 65.08万 | 0.11% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.47%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1,668.65万 | 2.83% |
| 25 可选消费 | 1,530.04万 | 2.60% |
| 35 医药卫生 | 532.80万 | 0.90% |
| 30 主要消费 | 373.00万 | 0.63% |
| 60 房地产 | 298.39万 | 0.51% |
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