东方红智逸沪港深定开混合(004278) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 23.75% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 23.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.39亿 | 74.77% |
| (其中) 债券 | 7.39亿 | 74.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,431.23万 | 1.45% |
| 4 | 其他资产 | 32.47万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 11.23% |
| 金融业 | 2,069.69万 | 2.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,751.52万 | 1.77% |
| 房地产业 | 187.58万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 162.98万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.62万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.73万 | 0.08% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.11%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 2,228.36万 | 2.25% |
| 50 通信服务 | 1,963.94万 | 1.99% |
| 30 主要消费 | 1,104.79万 | 1.12% |
| 35 医药卫生 | 869.18万 | 0.88% |
| 45 信息技术 | 752.51万 | 0.76% |
| 60 房地产 | 310.81万 | 0.31% |
| 40 金融 | 279.72万 | 0.28% |
| 10 能源 | 255.89万 | 0.26% |
| 20 工业 | 251.81万 | 0.25% |
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