东方红智逸沪港深定开混合(004278) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.48亿 | 25.43% |
| (其中) 股票 | 2.48亿 | 25.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.14亿 | 73.28% |
| (其中) 债券 | 7.14亿 | 73.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,117.82万 | 1.15% |
| 4 | 其他资产 | 135.60万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 11.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,000.40万 | 2.05% |
| 金融业 | 1,483.69万 | 1.52% |
| 房地产业 | 241.70万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.92万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.53%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 2,478.21万 | 2.54% |
| 50 通信服务 | 2,185.17万 | 2.24% |
| 30 主要消费 | 1,609.74万 | 1.65% |
| 45 信息技术 | 1,185.37万 | 1.22% |
| 35 医药卫生 | 1,034.54万 | 1.06% |
| 60 房地产 | 317.62万 | 0.33% |
| 40 金融 | 241.01万 | 0.25% |
| 10 能源 | 231.15万 | 0.24% |
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