浦银安盛安和回报定开混合A (004276.jj 已退市) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-09-12 | 基金类型混合型成立日期2017-03-23退市时间2024-09-12成立以来分红再投入年化收益率 |
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浦银安盛安和回报定开混合A(004276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-12 | 0.9581元 | 1.2871元 |
| 2024-09-11 | 0.9596元 | 1.2886元 |
| 2024-09-10 | 0.9587元 | 1.2877元 |
| 2024-09-09 | 0.9595元 | 1.2885元 |
| 2024-09-06 | 0.9620元 | 1.2910元 |
| 2024-09-05 | 0.9666元 | 1.2956元 |
| 2024-09-04 | 0.9641元 | 1.2931元 |
| 2024-09-03 | 0.9649元 | 1.2939元 |
| 2024-09-02 | 0.9605元 | 1.2895元 |
| 2024-08-30 | 0.9658元 | 1.2948元 |
| 2024-08-29 | 0.9583元 | 1.2873元 |
| 2024-08-28 | 0.9539元 | 1.2829元 |
| 2024-08-27 | 0.9542元 | 1.2832元 |
| 2024-08-26 | 0.9568元 | 1.2858元 |
| 2024-08-23 | 0.9551元 | 1.2841元 |
| 2024-08-22 | 0.9547元 | 1.2837元 |
| 2024-08-21 | 0.9576元 | 1.2866元 |
| 2024-08-20 | 0.9598元 | 1.2888元 |
| 2024-08-19 | 0.9656元 | 1.2946元 |
| 2024-08-16 | 0.9660元 | 1.2950元 |
| 2024-08-15 | 0.9686元 | 1.2976元 |
| 2024-08-14 | 0.9656元 | 1.2946元 |
| 2024-08-13 | 0.9696元 | 1.2986元 |
| 2024-08-12 | 0.9710元 | 1.3000元 |
| 2024-08-09 | 0.9730元 | 1.3020元 |
| 2024-08-08 | 0.9740元 | 1.3030元 |
| 2024-08-07 | 0.9721元 | 1.3011元 |
| 2024-08-06 | 0.9738元 | 1.3028元 |
| 2024-08-05 | 0.9706元 | 1.2996元 |
| 2024-08-02 | 0.9701元 | 1.2991元 |
| 2024-08-01 | 0.9728元 | 1.3018元 |
| 2024-07-31 | 0.9780元 | 1.3070元 |
| 2024-07-30 | 0.9673元 | 1.2963元 |
| 2024-07-29 | 0.9664元 | 1.2954元 |
| 2024-07-26 | 0.9716元 | 1.3006元 |
| 2024-07-25 | 0.9695元 | 1.2985元 |
| 2024-07-24 | 0.9681元 | 1.2971元 |
| 2024-07-23 | 0.9730元 | 1.3020元 |
| 2024-07-22 | 0.9805元 | 1.3095元 |
| 2024-07-19 | 0.9823元 | 1.3113元 |
| 2024-07-18 | 0.9810元 | 1.3100元 |
| 2024-07-17 | 0.9794元 | 1.3084元 |
| 2024-07-16 | 0.9771元 | 1.3061元 |
| 2024-07-15 | 0.9765元 | 1.3055元 |
| 2024-07-12 | 0.9774元 | 1.3064元 |
| 2024-07-11 | 0.9780元 | 1.3070元 |
| 2024-07-10 | 0.9728元 | 1.3018元 |
| 2024-07-09 | 0.9743元 | 1.3033元 |
| 2024-07-08 | 0.9727元 | 1.3017元 |
| 2024-07-05 | 0.9778元 | 1.3068元 |