浦银安盛安和回报定开混合A (004276.jj 已退市) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-09-12 | 基金类型混合型成立日期2017-03-23退市时间2024-09-12成立以来分红再投入年化收益率 |
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浦银安盛安和回报定开混合A(004276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.26万元 | 1.00% | 5.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 46.56万元 | 1.00% | 9.31万元 | 0.20% |