海富通瑞合纯债(004264) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1,349.23万 | 1,271.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 685.41万 | 653.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5,249.29万 | 5,081.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.28亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 10.29亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 10.20亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.22亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.19亿 | 9.75亿元 | -- |