海富通瑞合纯债
(004264.jj ) 海富通基金管理有限公司申		基金经理刘田基金类型债券型成立日期2017-03-24总资产规模685.41万元 (2026-03-31) 基金净值1.0585元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2260 / 7329)
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海富通瑞合纯债(004264) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

  1. 2026-03-31
  2. 2025-12-31
  3. 2025-09-30
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  5. 2025-03-31
  6. 2024-12-31
  7. 2024-09-30
  8. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资658.20万93.76%
(其中) 债券658.20万93.76%
2 银行存款及结算备付金35.64万5.08%
3 其他资产8.17万1.16%
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