海富通瑞合纯债(004264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0364元 | 1.3024元 |
| 2026-02-12 | 1.0363元 | 1.3023元 |
| 2026-02-11 | 1.0361元 | 1.3021元 |
| 2026-02-10 | 1.0362元 | 1.3022元 |
| 2026-02-09 | 1.0363元 | 1.3023元 |
| 2026-02-06 | 1.0357元 | 1.3017元 |
| 2026-02-05 | 1.0353元 | 1.3013元 |
| 2026-02-04 | 1.0349元 | 1.3009元 |
| 2026-02-03 | 1.0348元 | 1.3008元 |
| 2026-02-02 | 1.0348元 | 1.3008元 |
| 2026-01-30 | 1.0348元 | 1.3008元 |
| 2026-01-29 | 1.0347元 | 1.3007元 |
| 2026-01-28 | 1.0346元 | 1.3006元 |
| 2026-01-27 | 1.0344元 | 1.3004元 |
| 2026-01-26 | 1.0346元 | 1.3006元 |
| 2026-01-23 | 1.0346元 | 1.3006元 |
| 2026-01-22 | 1.0341元 | 1.3001元 |
| 2026-01-21 | 1.0343元 | 1.3003元 |
| 2026-01-20 | 1.0341元 | 1.3001元 |
| 2026-01-19 | 1.0336元 | 1.2996元 |
| 2026-01-16 | 1.0335元 | 1.2995元 |
| 2026-01-15 | 1.0331元 | 1.2991元 |
| 2026-01-14 | 1.0330元 | 1.2990元 |
| 2026-01-13 | 1.0329元 | 1.2989元 |
| 2026-01-12 | 1.0329元 | 1.2989元 |
| 2026-01-09 | 1.0325元 | 1.2985元 |
| 2026-01-08 | 1.0323元 | 1.2983元 |
| 2026-01-07 | 1.0317元 | 1.2977元 |
| 2026-01-06 | 1.0321元 | 1.2981元 |
| 2026-01-05 | 1.0331元 | 1.2991元 |
| 2025-12-31 | 1.0330元 | 1.2990元 |
| 2025-12-30 | 1.0329元 | 1.2989元 |
| 2025-12-29 | 1.0329元 | 1.2989元 |
| 2025-12-26 | 1.0330元 | 1.2990元 |
| 2025-12-25 | 1.0324元 | 1.2984元 |
| 2025-12-24 | 1.0322元 | 1.2982元 |
| 2025-12-23 | 1.0317元 | 1.2977元 |
| 2025-12-22 | 1.0315元 | 1.2975元 |
| 2025-12-19 | 1.0315元 | 1.2975元 |
| 2025-12-18 | 1.0313元 | 1.2973元 |
| 2025-12-17 | 1.0311元 | 1.2971元 |
| 2025-12-16 | 1.0308元 | 1.2968元 |
| 2025-12-15 | 1.0307元 | 1.2967元 |
| 2025-12-12 | 1.0309元 | 1.2969元 |
| 2025-12-11 | 1.0310元 | 1.2970元 |
| 2025-12-10 | 1.0305元 | 1.2965元 |
| 2025-12-09 | 1.0303元 | 1.2963元 |
| 2025-12-08 | 1.0301元 | 1.2961元 |
| 2025-12-05 | 1.0601元 | 1.2961元 |
| 2025-12-04 | 1.0599元 | 1.2959元 |