海富通瑞合纯债(004264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0562元 | 1.3222元 |
| 2026-06-11 | 1.0549元 | 1.3209元 |
| 2026-06-10 | 1.0551元 | 1.3211元 |
| 2026-06-09 | 1.0564元 | 1.3224元 |
| 2026-06-08 | 1.0576元 | 1.3236元 |
| 2026-06-05 | 1.0582元 | 1.3242元 |
| 2026-06-04 | 1.0589元 | 1.3249元 |
| 2026-06-03 | 1.0582元 | 1.3242元 |
| 2026-06-02 | 1.0583元 | 1.3243元 |
| 2026-06-01 | 1.0581元 | 1.3241元 |
| 2026-05-29 | 1.0574元 | 1.3234元 |
| 2026-05-28 | 1.0571元 | 1.3231元 |
| 2026-05-27 | 1.0571元 | 1.3231元 |
| 2026-05-26 | 1.0566元 | 1.3226元 |
| 2026-05-25 | 1.0560元 | 1.3220元 |
| 2026-05-22 | 1.0554元 | 1.3214元 |
| 2026-05-21 | 1.0555元 | 1.3215元 |
| 2026-05-20 | 1.0553元 | 1.3213元 |
| 2026-05-19 | 1.0555元 | 1.3215元 |
| 2026-05-18 | 1.0540元 | 1.3200元 |
| 2026-05-15 | 1.0534元 | 1.3194元 |
| 2026-05-14 | 1.0538元 | 1.3198元 |
| 2026-05-13 | 1.0542元 | 1.3202元 |
| 2026-05-12 | 1.0541元 | 1.3201元 |
| 2026-05-11 | 1.0536元 | 1.3196元 |
| 2026-05-08 | 1.0526元 | 1.3186元 |
| 2026-05-07 | 1.0528元 | 1.3188元 |
| 2026-05-06 | 1.0528元 | 1.3188元 |
| 2026-04-30 | 1.0539元 | 1.3199元 |
| 2026-04-29 | 1.0544元 | 1.3204元 |
| 2026-04-28 | 1.0537元 | 1.3197元 |
| 2026-04-27 | 1.0531元 | 1.3191元 |
| 2026-04-24 | 1.0537元 | 1.3197元 |
| 2026-04-23 | 1.0547元 | 1.3207元 |
| 2026-04-22 | 1.0555元 | 1.3215元 |
| 2026-04-21 | 1.0546元 | 1.3206元 |
| 2026-04-20 | 1.0538元 | 1.3198元 |
| 2026-04-17 | 1.0536元 | 1.3196元 |
| 2026-04-16 | 1.0524元 | 1.3184元 |
| 2026-04-15 | 1.0529元 | 1.3189元 |
| 2026-04-14 | 1.0531元 | 1.3191元 |
| 2026-04-13 | 1.0528元 | 1.3188元 |
| 2026-04-10 | 1.0516元 | 1.3176元 |
| 2026-04-09 | 1.0505元 | 1.3165元 |
| 2026-04-08 | 1.0509元 | 1.3169元 |
| 2026-04-07 | 1.0499元 | 1.3159元 |
| 2026-04-03 | 1.0489元 | 1.3149元 |
| 2026-04-02 | 1.0486元 | 1.3146元 |
| 2026-04-01 | 1.0487元 | 1.3147元 |
| 2026-03-31 | 1.0493元 | 1.3153元 |