海富通瑞合纯债(004264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0615元 | 1.3275元 |
| 2026-07-28 | 1.0616元 | 1.3276元 |
| 2026-07-27 | 1.0616元 | 1.3276元 |
| 2026-07-24 | 1.0616元 | 1.3276元 |
| 2026-07-23 | 1.0616元 | 1.3276元 |
| 2026-07-22 | 1.0616元 | 1.3276元 |
| 2026-07-21 | 1.0613元 | 1.3273元 |
| 2026-07-20 | 1.0612元 | 1.3272元 |
| 2026-07-17 | 1.0613元 | 1.3273元 |
| 2026-07-16 | 1.0611元 | 1.3271元 |
| 2026-07-15 | 1.0613元 | 1.3273元 |
| 2026-07-14 | 1.0612元 | 1.3272元 |
| 2026-07-13 | 1.0611元 | 1.3271元 |
| 2026-07-10 | 1.0612元 | 1.3272元 |
| 2026-07-09 | 1.0612元 | 1.3272元 |
| 2026-07-08 | 1.0612元 | 1.3272元 |
| 2026-07-07 | 1.0611元 | 1.3271元 |
| 2026-07-06 | 1.0610元 | 1.3270元 |
| 2026-07-03 | 1.0609元 | 1.3269元 |
| 2026-07-02 | 1.0609元 | 1.3269元 |
| 2026-07-01 | 1.0608元 | 1.3268元 |
| 2026-06-30 | 1.0609元 | 1.3269元 |
| 2026-06-29 | 1.0611元 | 1.3271元 |
| 2026-06-26 | 1.0607元 | 1.3267元 |
| 2026-06-25 | 1.0599元 | 1.3259元 |
| 2026-06-24 | 1.0598元 | 1.3258元 |
| 2026-06-23 | 1.0597元 | 1.3257元 |
| 2026-06-22 | 1.0596元 | 1.3256元 |
| 2026-06-18 | 1.0594元 | 1.3254元 |
| 2026-06-17 | 1.0596元 | 1.3256元 |
| 2026-06-16 | 1.0585元 | 1.3245元 |
| 2026-06-15 | 1.0568元 | 1.3228元 |
| 2026-06-12 | 1.0562元 | 1.3222元 |
| 2026-06-11 | 1.0549元 | 1.3209元 |
| 2026-06-10 | 1.0551元 | 1.3211元 |
| 2026-06-09 | 1.0564元 | 1.3224元 |
| 2026-06-08 | 1.0576元 | 1.3236元 |
| 2026-06-05 | 1.0582元 | 1.3242元 |
| 2026-06-04 | 1.0589元 | 1.3249元 |
| 2026-06-03 | 1.0582元 | 1.3242元 |
| 2026-06-02 | 1.0583元 | 1.3243元 |
| 2026-06-01 | 1.0581元 | 1.3241元 |
| 2026-05-29 | 1.0574元 | 1.3234元 |
| 2026-05-28 | 1.0571元 | 1.3231元 |
| 2026-05-27 | 1.0571元 | 1.3231元 |
| 2026-05-26 | 1.0566元 | 1.3226元 |
| 2026-05-25 | 1.0560元 | 1.3220元 |
| 2026-05-22 | 1.0554元 | 1.3214元 |
| 2026-05-21 | 1.0555元 | 1.3215元 |
| 2026-05-20 | 1.0553元 | 1.3213元 |