海富通瑞合纯债(004264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0313元 | 1.2973元 |
| 2025-12-17 | 1.0311元 | 1.2971元 |
| 2025-12-16 | 1.0308元 | 1.2968元 |
| 2025-12-15 | 1.0307元 | 1.2967元 |
| 2025-12-12 | 1.0309元 | 1.2969元 |
| 2025-12-11 | 1.0310元 | 1.2970元 |
| 2025-12-10 | 1.0305元 | 1.2965元 |
| 2025-12-09 | 1.0303元 | 1.2963元 |
| 2025-12-08 | 1.0301元 | 1.2961元 |
| 2025-12-05 | 1.0601元 | 1.2961元 |
| 2025-12-04 | 1.0599元 | 1.2959元 |
| 2025-12-03 | 1.0606元 | 1.2966元 |
| 2025-12-02 | 1.0607元 | 1.2967元 |
| 2025-12-01 | 1.0608元 | 1.2968元 |
| 2025-11-28 | 1.0606元 | 1.2966元 |
| 2025-11-27 | 1.0605元 | 1.2965元 |
| 2025-11-26 | 1.0609元 | 1.2969元 |
| 2025-11-25 | 1.0613元 | 1.2973元 |
| 2025-11-24 | 1.0615元 | 1.2975元 |
| 2025-11-21 | 1.0614元 | 1.2974元 |
| 2025-11-20 | 1.0615元 | 1.2975元 |
| 2025-11-19 | 1.0614元 | 1.2974元 |
| 2025-11-18 | 1.0613元 | 1.2973元 |
| 2025-11-17 | 1.0612元 | 1.2972元 |
| 2025-11-14 | 1.0610元 | 1.2970元 |
| 2025-11-13 | 1.0609元 | 1.2969元 |
| 2025-11-12 | 1.0608元 | 1.2968元 |
| 2025-11-11 | 1.0606元 | 1.2966元 |
| 2025-11-10 | 1.0604元 | 1.2964元 |
| 2025-11-07 | 1.0604元 | 1.2964元 |
| 2025-11-06 | 1.0606元 | 1.2966元 |
| 2025-11-05 | 1.0608元 | 1.2968元 |
| 2025-11-04 | 1.0606元 | 1.2966元 |
| 2025-11-03 | 1.0606元 | 1.2966元 |
| 2025-10-31 | 1.0603元 | 1.2963元 |
| 2025-10-30 | 1.0597元 | 1.2957元 |
| 2025-10-29 | 1.0592元 | 1.2952元 |
| 2025-10-28 | 1.0588元 | 1.2948元 |
| 2025-10-27 | 1.0580元 | 1.2940元 |
| 2025-10-24 | 1.0577元 | 1.2937元 |
| 2025-10-23 | 1.0576元 | 1.2936元 |
| 2025-10-22 | 1.0574元 | 1.2934元 |
| 2025-10-21 | 1.0572元 | 1.2932元 |
| 2025-10-20 | 1.0569元 | 1.2929元 |
| 2025-10-17 | 1.0570元 | 1.2930元 |
| 2025-10-16 | 1.0565元 | 1.2925元 |
| 2025-10-15 | 1.0563元 | 1.2923元 |
| 2025-10-14 | 1.0559元 | 1.2919元 |
| 2025-10-13 | 1.0558元 | 1.2918元 |
| 2025-10-10 | 1.0552元 | 1.2912元 |