海富通瑞合纯债(004264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0668元 | 1.3328元 |
| 2026-09-10 | 1.0669元 | 1.3329元 |
| 2026-09-09 | 1.0669元 | 1.3329元 |
| 2026-09-08 | 1.0669元 | 1.3329元 |
| 2026-09-07 | 1.0669元 | 1.3329元 |
| 2026-09-04 | 1.0668元 | 1.3328元 |
| 2026-09-03 | 1.0668元 | 1.3328元 |
| 2026-09-02 | 1.0665元 | 1.3325元 |
| 2026-09-01 | 1.0666元 | 1.3326元 |
| 2026-08-31 | 1.0664元 | 1.3324元 |
| 2026-08-28 | 1.0664元 | 1.3324元 |
| 2026-08-27 | 1.0664元 | 1.3324元 |
| 2026-08-26 | 1.0665元 | 1.3325元 |
| 2026-08-25 | 1.0666元 | 1.3326元 |
| 2026-08-24 | 1.0666元 | 1.3326元 |
| 2026-08-21 | 1.0665元 | 1.3325元 |
| 2026-08-20 | 1.0664元 | 1.3324元 |
| 2026-08-19 | 1.0664元 | 1.3324元 |
| 2026-08-18 | 1.0665元 | 1.3325元 |
| 2026-08-17 | 1.0664元 | 1.3324元 |
| 2026-08-14 | 1.0663元 | 1.3323元 |
| 2026-08-13 | 1.0662元 | 1.3322元 |
| 2026-08-12 | 1.0658元 | 1.3318元 |
| 2026-08-11 | 1.0659元 | 1.3319元 |
| 2026-08-10 | 1.0660元 | 1.3320元 |
| 2026-08-07 | 1.0641元 | 1.3301元 |
| 2026-08-06 | 1.0640元 | 1.3300元 |
| 2026-08-05 | 1.0640元 | 1.3300元 |
| 2026-08-04 | 1.0640元 | 1.3300元 |
| 2026-08-03 | 1.0639元 | 1.3299元 |
| 2026-07-31 | 1.0638元 | 1.3298元 |
| 2026-07-30 | 1.0617元 | 1.3277元 |
| 2026-07-29 | 1.0615元 | 1.3275元 |
| 2026-07-28 | 1.0616元 | 1.3276元 |
| 2026-07-27 | 1.0616元 | 1.3276元 |
| 2026-07-24 | 1.0616元 | 1.3276元 |
| 2026-07-23 | 1.0616元 | 1.3276元 |
| 2026-07-22 | 1.0616元 | 1.3276元 |
| 2026-07-21 | 1.0613元 | 1.3273元 |
| 2026-07-20 | 1.0612元 | 1.3272元 |
| 2026-07-17 | 1.0613元 | 1.3273元 |
| 2026-07-16 | 1.0611元 | 1.3271元 |
| 2026-07-15 | 1.0613元 | 1.3273元 |
| 2026-07-14 | 1.0612元 | 1.3272元 |
| 2026-07-13 | 1.0611元 | 1.3271元 |
| 2026-07-10 | 1.0612元 | 1.3272元 |
| 2026-07-09 | 1.0612元 | 1.3272元 |
| 2026-07-08 | 1.0612元 | 1.3272元 |
| 2026-07-07 | 1.0611元 | 1.3271元 |
| 2026-07-06 | 1.0610元 | 1.3270元 |