海富通瑞合纯债 (004264.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-24总资产规模10.28亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0311元 (2025-12-17) 基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2403 / 7128)
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海富通瑞合纯债(004264) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-08	2025-12-08	0.03 元	9.75亿	2,925.84万元	2.83%	2.83%
2024-12-10	2024-12-10	0.015 元	9.75亿	1,462.59万元	1.42%	1.42%
2023-12-15	2023-12-15	0.02 元	9.75亿	1,949.82万元	1.94%	1.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。