东方周期优选灵活配置混合A (004244.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8335元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (7464 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方周期优选灵活配置混合C |
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东方周期优选灵活配置混合A(004244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-07-16 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-07-15 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-14 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-07-13 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-07-10 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-07-09 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-07-08 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-07-07 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-07-06 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-03 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-02 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-01 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-06-30 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-29 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-06-26 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-25 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-06-24 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-23 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-22 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-06-18 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-06-17 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-16 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-06-15 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-12 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-06-11 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-06-10 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-06-09 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-08 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-06-05 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-04 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-03 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-02 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-01 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-05-29 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-05-28 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-27 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-05-26 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-25 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-05-22 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-05-21 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-05-20 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-05-19 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-15 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-14 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-13 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-12 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-11 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-08 | 0.9532元 | 0.9532元 |