中欧数据挖掘混合C (004234.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型混合型成立日期2017-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3886元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (2094 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数据挖掘混合(001990) |
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中欧数据挖掘混合C(004234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3886元 | 2.7336元 |
| 2026-06-11 | 2.3608元 | 2.7058元 |
| 2026-06-10 | 2.3681元 | 2.7131元 |
| 2026-06-09 | 2.3943元 | 2.7393元 |
| 2026-06-08 | 2.3393元 | 2.6843元 |
| 2026-06-05 | 2.4192元 | 2.7642元 |
| 2026-06-04 | 2.4389元 | 2.7839元 |
| 2026-06-03 | 2.4471元 | 2.7921元 |
| 2026-06-02 | 2.4428元 | 2.7878元 |
| 2026-06-01 | 2.4418元 | 2.7868元 |
| 2026-05-29 | 2.4402元 | 2.7852元 |
| 2026-05-28 | 2.4976元 | 2.8426元 |
| 2026-05-27 | 2.4835元 | 2.8285元 |
| 2026-05-26 | 2.5264元 | 2.8714元 |
| 2026-05-25 | 2.5388元 | 2.8838元 |
| 2026-05-22 | 2.5204元 | 2.8654元 |
| 2026-05-21 | 2.4691元 | 2.8141元 |
| 2026-05-20 | 2.5378元 | 2.8828元 |
| 2026-05-19 | 2.5310元 | 2.8760元 |
| 2026-05-18 | 2.5099元 | 2.8549元 |
| 2026-05-15 | 2.5125元 | 2.8575元 |
| 2026-05-14 | 2.5426元 | 2.8876元 |
| 2026-05-13 | 2.5831元 | 2.9281元 |
| 2026-05-12 | 2.5537元 | 2.8987元 |
| 2026-05-11 | 2.5644元 | 2.9094元 |
| 2026-05-08 | 2.5367元 | 2.8817元 |
| 2026-05-07 | 2.5313元 | 2.8763元 |
| 2026-05-06 | 2.5062元 | 2.8512元 |
| 2026-04-30 | 2.4617元 | 2.8067元 |
| 2026-04-29 | 2.4616元 | 2.8066元 |
| 2026-04-28 | 2.4268元 | 2.7718元 |
| 2026-04-27 | 2.4473元 | 2.7923元 |
| 2026-04-24 | 2.4355元 | 2.7805元 |
| 2026-04-23 | 2.4370元 | 2.7820元 |
| 2026-04-22 | 2.4604元 | 2.8054元 |
| 2026-04-21 | 2.4350元 | 2.7800元 |
| 2026-04-20 | 2.4333元 | 2.7783元 |
| 2026-04-17 | 2.4205元 | 2.7655元 |
| 2026-04-16 | 2.4164元 | 2.7614元 |
| 2026-04-15 | 2.3783元 | 2.7233元 |
| 2026-04-14 | 2.3855元 | 2.7305元 |
| 2026-04-13 | 2.3638元 | 2.7088元 |
| 2026-04-10 | 2.3641元 | 2.7091元 |
| 2026-04-09 | 2.3398元 | 2.6848元 |
| 2026-04-08 | 2.3526元 | 2.6976元 |
| 2026-04-07 | 2.2645元 | 2.6095元 |
| 2026-04-03 | 2.2393元 | 2.5843元 |
| 2026-04-02 | 2.2721元 | 2.6171元 |
| 2026-04-01 | 2.3055元 | 2.6505元 |
| 2026-03-31 | 2.2622元 | 2.6072元 |