中欧数据挖掘混合C (004234.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型混合型成立日期2017-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1935元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (2079 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数据挖掘混合(001990) |
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中欧数据挖掘混合C(004234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1454元 | 2.4904元 |
| 2026-07-23 | 2.1935元 | 2.5385元 |
| 2026-07-22 | 2.1866元 | 2.5316元 |
| 2026-07-21 | 2.1980元 | 2.5430元 |
| 2026-07-20 | 2.0996元 | 2.4446元 |
| 2026-07-17 | 2.1618元 | 2.5068元 |
| 2026-07-16 | 2.2930元 | 2.6380元 |
| 2026-07-15 | 2.3538元 | 2.6988元 |
| 2026-07-14 | 2.3813元 | 2.7263元 |
| 2026-07-13 | 2.3318元 | 2.6768元 |
| 2026-07-10 | 2.4390元 | 2.7840元 |
| 2026-07-09 | 2.4684元 | 2.8134元 |
| 2026-07-08 | 2.4086元 | 2.7536元 |
| 2026-07-07 | 2.4499元 | 2.7949元 |
| 2026-07-06 | 2.5011元 | 2.8461元 |
| 2026-07-03 | 2.5190元 | 2.8640元 |
| 2026-07-02 | 2.5054元 | 2.8504元 |
| 2026-07-01 | 2.5721元 | 2.9171元 |
| 2026-06-30 | 2.5552元 | 2.9002元 |
| 2026-06-29 | 2.5089元 | 2.8539元 |
| 2026-06-26 | 2.4976元 | 2.8426元 |
| 2026-06-25 | 2.5604元 | 2.9054元 |
| 2026-06-24 | 2.5509元 | 2.8959元 |
| 2026-06-23 | 2.5287元 | 2.8737元 |
| 2026-06-22 | 2.5616元 | 2.9066元 |
| 2026-06-18 | 2.5134元 | 2.8584元 |
| 2026-06-17 | 2.5119元 | 2.8569元 |
| 2026-06-16 | 2.4895元 | 2.8345元 |
| 2026-06-15 | 2.4614元 | 2.8064元 |
| 2026-06-12 | 2.3886元 | 2.7336元 |
| 2026-06-11 | 2.3608元 | 2.7058元 |
| 2026-06-10 | 2.3681元 | 2.7131元 |
| 2026-06-09 | 2.3943元 | 2.7393元 |
| 2026-06-08 | 2.3393元 | 2.6843元 |
| 2026-06-05 | 2.4192元 | 2.7642元 |
| 2026-06-04 | 2.4389元 | 2.7839元 |
| 2026-06-03 | 2.4471元 | 2.7921元 |
| 2026-06-02 | 2.4428元 | 2.7878元 |
| 2026-06-01 | 2.4418元 | 2.7868元 |
| 2026-05-29 | 2.4402元 | 2.7852元 |
| 2026-05-28 | 2.4976元 | 2.8426元 |
| 2026-05-27 | 2.4835元 | 2.8285元 |
| 2026-05-26 | 2.5264元 | 2.8714元 |
| 2026-05-25 | 2.5388元 | 2.8838元 |
| 2026-05-22 | 2.5204元 | 2.8654元 |
| 2026-05-21 | 2.4691元 | 2.8141元 |
| 2026-05-20 | 2.5378元 | 2.8828元 |
| 2026-05-19 | 2.5310元 | 2.8760元 |
| 2026-05-18 | 2.5099元 | 2.8549元 |
| 2026-05-15 | 2.5125元 | 2.8575元 |