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公告
中欧数据挖掘混合C
(004234.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2017-01-19
总资产规模
4.74亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.2698
元
(
2026-01-07
)
基金经理
曲径
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.75%
(1965 / 8998)
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中欧数据挖掘混合A
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中欧数据挖掘混合C(004234) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.13
元
4.74亿
2.22亿
元
--
2025-06-30
1.76
元
2.86亿
1.62亿
元
--
2025-03-31
1.64
元
1.04亿
6,374.61万
元
--
2024-12-31
1.56
元
1.09亿
6,989.51万
元
--
2024-09-30
1.48
元
2.19亿
1.49亿
元
--
2024-06-30
1.33
元
2.10亿
1.58亿
元
--
2024-03-31
--
2.19亿
1.57亿
元
--