中欧数据挖掘混合C (004234.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型混合型成立日期2017-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5264元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (2206 / 9184) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧数据挖掘混合(001990) |
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中欧数据挖掘混合C(004234) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.26元 | 10.16亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.19元 | 7.90亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.13元 | 4.74亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 2.86亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 1.04亿 | 6,374.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 1.09亿 | 6,989.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 2.19亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 2.10亿 | 1.58亿元 | -- |