中欧行业成长混合（LOF）C (004231.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培尹为醇基金类型混合型(LOF)成立日期2017-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2855元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.61% (2217 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业成长混合（LOF）E 、中欧行业成长混合（LOF）(166006) |
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中欧行业成长混合（LOF）C(004231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2855元 | 2.4835元 |
| 2026-06-04 | 2.3277元 | 2.5257元 |
| 2026-06-03 | 2.3465元 | 2.5445元 |
| 2026-06-02 | 2.3400元 | 2.5380元 |
| 2026-06-01 | 2.3083元 | 2.5063元 |
| 2026-05-29 | 2.3347元 | 2.5327元 |
| 2026-05-28 | 2.3408元 | 2.5388元 |
| 2026-05-27 | 2.3225元 | 2.5205元 |
| 2026-05-26 | 2.3491元 | 2.5471元 |
| 2026-05-25 | 2.3481元 | 2.5461元 |
| 2026-05-22 | 2.3184元 | 2.5164元 |
| 2026-05-21 | 2.2892元 | 2.4872元 |
| 2026-05-20 | 2.3217元 | 2.5197元 |
| 2026-05-19 | 2.3194元 | 2.5174元 |
| 2026-05-18 | 2.3129元 | 2.5109元 |
| 2026-05-15 | 2.3385元 | 2.5365元 |
| 2026-05-14 | 2.3781元 | 2.5761元 |
| 2026-05-13 | 2.4267元 | 2.6247元 |
| 2026-05-12 | 2.3990元 | 2.5970元 |
| 2026-05-11 | 2.3912元 | 2.5892元 |
| 2026-05-08 | 2.3540元 | 2.5520元 |
| 2026-05-07 | 2.3711元 | 2.5691元 |
| 2026-05-06 | 2.3412元 | 2.5392元 |
| 2026-04-30 | 2.2929元 | 2.4909元 |
| 2026-04-29 | 2.3032元 | 2.5012元 |
| 2026-04-28 | 2.2883元 | 2.4863元 |
| 2026-04-27 | 2.2882元 | 2.4862元 |
| 2026-04-24 | 2.3010元 | 2.4990元 |
| 2026-04-23 | 2.3072元 | 2.5052元 |
| 2026-04-22 | 2.2981元 | 2.4961元 |
| 2026-04-21 | 2.2626元 | 2.4606元 |
| 2026-04-20 | 2.2515元 | 2.4495元 |
| 2026-04-17 | 2.2475元 | 2.4455元 |
| 2026-04-16 | 2.2529元 | 2.4509元 |
| 2026-04-15 | 2.2208元 | 2.4188元 |
| 2026-04-14 | 2.2240元 | 2.4220元 |
| 2026-04-13 | 2.1991元 | 2.3971元 |
| 2026-04-10 | 2.2118元 | 2.4098元 |
| 2026-04-09 | 2.1940元 | 2.3920元 |
| 2026-04-08 | 2.2031元 | 2.4011元 |
| 2026-04-07 | 2.1395元 | 2.3375元 |
| 2026-04-03 | 2.1453元 | 2.3433元 |
| 2026-04-02 | 2.1476元 | 2.3456元 |
| 2026-04-01 | 2.1514元 | 2.3494元 |
| 2026-03-31 | 2.0990元 | 2.2970元 |
| 2026-03-30 | 2.1241元 | 2.3221元 |
| 2026-03-27 | 2.1334元 | 2.3314元 |
| 2026-03-26 | 2.1141元 | 2.3121元 |
| 2026-03-25 | 2.1332元 | 2.3312元 |
| 2026-03-24 | 2.0990元 | 2.2970元 |