中欧行业成长混合（LOF）C (004231.jj ) 申 | 基金经理王培基金类型混合型(LOF)成立日期2017-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1915元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (1862 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业成长混合（LOF）A 、中欧行业成长混合（LOF）E |
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中欧行业成长混合（LOF）C(004231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2.1915元 | 2.3895元 |
| 2026-09-14 | 2.2177元 | 2.4157元 |
| 2026-09-11 | 2.2108元 | 2.4088元 |
| 2026-09-10 | 2.2416元 | 2.4396元 |
| 2026-09-09 | 2.2497元 | 2.4477元 |
| 2026-09-08 | 2.2494元 | 2.4474元 |
| 2026-09-07 | 2.2339元 | 2.4319元 |
| 2026-09-04 | 2.2255元 | 2.4235元 |
| 2026-09-03 | 2.2333元 | 2.4313元 |
| 2026-09-02 | 2.2244元 | 2.4224元 |
| 2026-09-01 | 2.2453元 | 2.4433元 |
| 2026-08-31 | 2.2523元 | 2.4503元 |
| 2026-08-28 | 2.2647元 | 2.4627元 |
| 2026-08-27 | 2.2754元 | 2.4734元 |
| 2026-08-26 | 2.2690元 | 2.4670元 |
| 2026-08-25 | 2.2527元 | 2.4507元 |
| 2026-08-24 | 2.2672元 | 2.4652元 |
| 2026-08-21 | 2.2927元 | 2.4907元 |
| 2026-08-20 | 2.2852元 | 2.4832元 |
| 2026-08-19 | 2.2557元 | 2.4537元 |
| 2026-08-18 | 2.3182元 | 2.5162元 |
| 2026-08-17 | 2.3230元 | 2.5210元 |
| 2026-08-14 | 2.2820元 | 2.4800元 |
| 2026-08-13 | 2.2828元 | 2.4808元 |
| 2026-08-12 | 2.2896元 | 2.4876元 |
| 2026-08-11 | 2.2881元 | 2.4861元 |
| 2026-08-10 | 2.3103元 | 2.5083元 |
| 2026-08-07 | 2.2911元 | 2.4891元 |
| 2026-08-06 | 2.2505元 | 2.4485元 |
| 2026-08-05 | 2.2541元 | 2.4521元 |
| 2026-08-04 | 2.2123元 | 2.4103元 |
| 2026-08-03 | 2.1615元 | 2.3595元 |
| 2026-07-31 | 2.1825元 | 2.3805元 |
| 2026-07-30 | 2.1598元 | 2.3578元 |
| 2026-07-29 | 2.1867元 | 2.3847元 |
| 2026-07-28 | 2.1693元 | 2.3673元 |
| 2026-07-27 | 2.2360元 | 2.4340元 |
| 2026-07-24 | 2.2018元 | 2.3998元 |
| 2026-07-23 | 2.2417元 | 2.4397元 |
| 2026-07-22 | 2.2339元 | 2.4319元 |
| 2026-07-21 | 2.2375元 | 2.4355元 |
| 2026-07-20 | 2.1708元 | 2.3688元 |
| 2026-07-17 | 2.1477元 | 2.3457元 |
| 2026-07-16 | 2.2454元 | 2.4434元 |
| 2026-07-15 | 2.2793元 | 2.4773元 |
| 2026-07-14 | 2.2719元 | 2.4699元 |
| 2026-07-13 | 2.2122元 | 2.4102元 |
| 2026-07-10 | 2.2501元 | 2.4481元 |
| 2026-07-09 | 2.3022元 | 2.5002元 |
| 2026-07-08 | 2.2419元 | 2.4399元 |