中欧行业成长混合（LOF）C (004231.jj ) 申 | 基金经理王培基金类型混合型(LOF)成立日期2017-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1915元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (1862 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业成长混合（LOF）A 、中欧行业成长混合（LOF）E |
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中欧行业成长混合（LOF）C(004231) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.39元 | 4.24亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.10元 | 4.57亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.12元 | 4.18亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.14元 | 2.21亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 2.11亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 1.88亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 1.84亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 2.07亿 | 1.34亿元 | -- |