中欧行业成长混合（LOF）C (004231.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2017-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1215元 (2025-12-25) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (1875 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业成长混合（LOF）E 、中欧行业成长混合（LOF）A |
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中欧行业成长混合（LOF）C(004231) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.14元 | 2.21亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 2.11亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 1.88亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 1.84亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 2.07亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 1.96亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 2.01亿 | 1.48亿元 | -- |