中欧行业成长混合（LOF）C (004231.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2017-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0571元 (2025-12-16) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (1685 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业成长混合（LOF）E 、中欧行业成长混合（LOF）A |
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中欧行业成长混合（LOF）C(004231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2.0571元 | 2.2551元 |
| 2025-12-15 | 2.0888元 | 2.2868元 |
| 2025-12-12 | 2.1195元 | 2.3175元 |
| 2025-12-11 | 2.0931元 | 2.2911元 |
| 2025-12-10 | 2.0819元 | 2.2799元 |
| 2025-12-09 | 2.0629元 | 2.2609元 |
| 2025-12-08 | 2.0778元 | 2.2758元 |
| 2025-12-05 | 2.0422元 | 2.2402元 |
| 2025-12-04 | 2.0081元 | 2.2061元 |
| 2025-12-03 | 1.9996元 | 2.1976元 |
| 2025-12-02 | 2.0077元 | 2.2057元 |
| 2025-12-01 | 2.0152元 | 2.2132元 |
| 2025-11-28 | 2.0021元 | 2.2001元 |
| 2025-11-27 | 1.9850元 | 2.1830元 |
| 2025-11-26 | 1.9832元 | 2.1812元 |
| 2025-11-25 | 1.9662元 | 2.1642元 |
| 2025-11-24 | 1.9403元 | 2.1383元 |
| 2025-11-21 | 1.9414元 | 2.1394元 |
| 2025-11-20 | 1.9930元 | 2.1910元 |
| 2025-11-19 | 2.0101元 | 2.2081元 |
| 2025-11-18 | 2.0054元 | 2.2034元 |
| 2025-11-17 | 2.0224元 | 2.2204元 |
| 2025-11-14 | 2.0525元 | 2.2505元 |
| 2025-11-13 | 2.0874元 | 2.2854元 |
| 2025-11-12 | 2.0465元 | 2.2445元 |
| 2025-11-11 | 2.0550元 | 2.2530元 |
| 2025-11-10 | 2.0669元 | 2.2649元 |
| 2025-11-07 | 2.0597元 | 2.2577元 |
| 2025-11-06 | 2.0643元 | 2.2623元 |
| 2025-11-05 | 2.0461元 | 2.2441元 |
| 2025-11-04 | 2.0352元 | 2.2332元 |
| 2025-11-03 | 2.0827元 | 2.2807元 |
| 2025-10-31 | 2.0834元 | 2.2814元 |
| 2025-10-30 | 2.0977元 | 2.2957元 |
| 2025-10-29 | 2.1433元 | 2.3413元 |
| 2025-10-28 | 2.0908元 | 2.2888元 |
| 2025-10-27 | 2.1080元 | 2.3060元 |
| 2025-10-24 | 2.0885元 | 2.2865元 |
| 2025-10-23 | 2.0496元 | 2.2476元 |
| 2025-10-22 | 2.0466元 | 2.2446元 |
| 2025-10-21 | 2.0646元 | 2.2626元 |
| 2025-10-20 | 2.0255元 | 2.2235元 |
| 2025-10-17 | 2.0197元 | 2.2177元 |
| 2025-10-16 | 2.0766元 | 2.2746元 |
| 2025-10-15 | 2.0886元 | 2.2866元 |
| 2025-10-14 | 2.0434元 | 2.2414元 |
| 2025-10-13 | 2.0867元 | 2.2847元 |
| 2025-10-10 | 2.1092元 | 2.3072元 |
| 2025-10-09 | 2.1798元 | 2.3778元 |
| 2025-09-30 | 2.1398元 | 2.3378元 |