中欧行业成长混合（LOF）C (004231.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2017-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2646元 (2026-02-13) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (2056 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业成长混合（LOF）E 、中欧行业成长混合（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧行业成长混合（LOF）C(004231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2646元 | 2.4626元 |
| 2026-02-12 | 2.3243元 | 2.5223元 |
| 2026-02-11 | 2.3208元 | 2.5188元 |
| 2026-02-10 | 2.3073元 | 2.5053元 |
| 2026-02-09 | 2.3088元 | 2.5068元 |
| 2026-02-06 | 2.2765元 | 2.4745元 |
| 2026-02-05 | 2.2822元 | 2.4802元 |
| 2026-02-04 | 2.3209元 | 2.5189元 |
| 2026-02-03 | 2.3057元 | 2.5037元 |
| 2026-02-02 | 2.2463元 | 2.4443元 |
| 2026-01-30 | 2.3135元 | 2.5115元 |
| 2026-01-29 | 2.3680元 | 2.5660元 |
| 2026-01-28 | 2.3684元 | 2.5664元 |
| 2026-01-27 | 2.3619元 | 2.5599元 |
| 2026-01-26 | 2.3525元 | 2.5505元 |
| 2026-01-23 | 2.3201元 | 2.5181元 |
| 2026-01-22 | 2.2828元 | 2.4808元 |
| 2026-01-21 | 2.2801元 | 2.4781元 |
| 2026-01-20 | 2.2758元 | 2.4738元 |
| 2026-01-19 | 2.2934元 | 2.4914元 |
| 2026-01-16 | 2.2687元 | 2.4667元 |
| 2026-01-15 | 2.2662元 | 2.4642元 |
| 2026-01-14 | 2.2454元 | 2.4434元 |
| 2026-01-13 | 2.2496元 | 2.4476元 |
| 2026-01-12 | 2.2386元 | 2.4366元 |
| 2026-01-09 | 2.2240元 | 2.4220元 |
| 2026-01-08 | 2.2034元 | 2.4014元 |
| 2026-01-07 | 2.2049元 | 2.4029元 |
| 2026-01-06 | 2.2046元 | 2.4026元 |
| 2026-01-05 | 2.1599元 | 2.3579元 |
| 2025-12-31 | 2.1212元 | 2.3192元 |
| 2025-12-30 | 2.1206元 | 2.3186元 |
| 2025-12-29 | 2.1272元 | 2.3252元 |
| 2025-12-26 | 2.1358元 | 2.3338元 |
| 2025-12-25 | 2.1215元 | 2.3195元 |
| 2025-12-24 | 2.1118元 | 2.3098元 |
| 2025-12-23 | 2.1128元 | 2.3108元 |
| 2025-12-22 | 2.1071元 | 2.3051元 |
| 2025-12-19 | 2.0937元 | 2.2917元 |
| 2025-12-18 | 2.0764元 | 2.2744元 |
| 2025-12-17 | 2.0930元 | 2.2910元 |
| 2025-12-16 | 2.0571元 | 2.2551元 |
| 2025-12-15 | 2.0888元 | 2.2868元 |
| 2025-12-12 | 2.1195元 | 2.3175元 |
| 2025-12-11 | 2.0931元 | 2.2911元 |
| 2025-12-10 | 2.0819元 | 2.2799元 |
| 2025-12-09 | 2.0629元 | 2.2609元 |
| 2025-12-08 | 2.0778元 | 2.2758元 |
| 2025-12-05 | 2.0422元 | 2.2402元 |
| 2025-12-04 | 2.0081元 | 2.2061元 |