中欧行业成长混合（LOF）C (004231.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培尹为醇基金类型混合型(LOF)成立日期2017-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3540元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (2287 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业成长混合（LOF）E 、中欧行业成长混合（LOF）(166006) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧行业成长混合（LOF）C(004231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.3540元 | 2.5520元 |
| 2026-05-07 | 2.3711元 | 2.5691元 |
| 2026-05-06 | 2.3412元 | 2.5392元 |
| 2026-04-30 | 2.2929元 | 2.4909元 |
| 2026-04-29 | 2.3032元 | 2.5012元 |
| 2026-04-28 | 2.2883元 | 2.4863元 |
| 2026-04-27 | 2.2882元 | 2.4862元 |
| 2026-04-24 | 2.3010元 | 2.4990元 |
| 2026-04-23 | 2.3072元 | 2.5052元 |
| 2026-04-22 | 2.2981元 | 2.4961元 |
| 2026-04-21 | 2.2626元 | 2.4606元 |
| 2026-04-20 | 2.2515元 | 2.4495元 |
| 2026-04-17 | 2.2475元 | 2.4455元 |
| 2026-04-16 | 2.2529元 | 2.4509元 |
| 2026-04-15 | 2.2208元 | 2.4188元 |
| 2026-04-14 | 2.2240元 | 2.4220元 |
| 2026-04-13 | 2.1991元 | 2.3971元 |
| 2026-04-10 | 2.2118元 | 2.4098元 |
| 2026-04-09 | 2.1940元 | 2.3920元 |
| 2026-04-08 | 2.2031元 | 2.4011元 |
| 2026-04-07 | 2.1395元 | 2.3375元 |
| 2026-04-03 | 2.1453元 | 2.3433元 |
| 2026-04-02 | 2.1476元 | 2.3456元 |
| 2026-04-01 | 2.1514元 | 2.3494元 |
| 2026-03-31 | 2.0990元 | 2.2970元 |
| 2026-03-30 | 2.1241元 | 2.3221元 |
| 2026-03-27 | 2.1334元 | 2.3314元 |
| 2026-03-26 | 2.1141元 | 2.3121元 |
| 2026-03-25 | 2.1332元 | 2.3312元 |
| 2026-03-24 | 2.0990元 | 2.2970元 |
| 2026-03-23 | 2.0755元 | 2.2735元 |
| 2026-03-20 | 2.1156元 | 2.3136元 |
| 2026-03-19 | 2.1179元 | 2.3159元 |
| 2026-03-18 | 2.1702元 | 2.3682元 |
| 2026-03-17 | 2.1658元 | 2.3638元 |
| 2026-03-16 | 2.1783元 | 2.3763元 |
| 2026-03-13 | 2.1945元 | 2.3925元 |
| 2026-03-12 | 2.2044元 | 2.4024元 |
| 2026-03-11 | 2.2278元 | 2.4258元 |
| 2026-03-10 | 2.2239元 | 2.4219元 |
| 2026-03-09 | 2.1999元 | 2.3979元 |
| 2026-03-06 | 2.2299元 | 2.4279元 |
| 2026-03-05 | 2.2232元 | 2.4212元 |
| 2026-03-04 | 2.2116元 | 2.4096元 |
| 2026-03-03 | 2.2310元 | 2.4290元 |
| 2026-03-02 | 2.2829元 | 2.4809元 |
| 2026-02-27 | 2.2945元 | 2.4925元 |
| 2026-02-26 | 2.2907元 | 2.4887元 |
| 2026-02-25 | 2.3069元 | 2.5049元 |
| 2026-02-24 | 2.2845元 | 2.4825元 |