中欧行业成长混合（LOF）C (004231.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2017-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2646元 (2026-02-13) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (2056 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业成长混合（LOF）E 、中欧行业成长混合（LOF）A |
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中欧行业成长混合（LOF）C(004231) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.14亿 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 21.14亿 | 89.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 4.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 5.25% |
| 4 | 其他资产 | 135.45万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.21亿 | 47.69% |
| 金融业 | 3.07亿 | 13.06% |
| 采矿业 | 2.29亿 | 9.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.79亿 | 7.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.43亿 | 6.08% |
| 卫生和社会工作 | 1.12亿 | 4.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,177.94万 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141.83万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
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