金信多策略精选混合A (004223.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0395元 (2026-02-13) 基金经理谭智汨管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率639.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.03% (1237 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信多策略精选混合C |
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金信多策略精选混合A(004223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0395元 | 2.8074元 |
| 2026-02-12 | 2.0582元 | 2.8261元 |
| 2026-02-11 | 1.9984元 | 2.7663元 |
| 2026-02-10 | 2.0351元 | 2.8030元 |
| 2026-02-09 | 2.0508元 | 2.8187元 |
| 2026-02-06 | 1.9720元 | 2.7399元 |
| 2026-02-05 | 1.9957元 | 2.7636元 |
| 2026-02-04 | 2.0669元 | 2.8348元 |
| 2026-02-03 | 2.1009元 | 2.8688元 |
| 2026-02-02 | 2.0143元 | 2.7822元 |
| 2026-01-30 | 2.0951元 | 2.8630元 |
| 2026-01-29 | 2.0823元 | 2.8502元 |
| 2026-01-28 | 2.1311元 | 2.8990元 |
| 2026-01-27 | 2.1544元 | 2.9223元 |
| 2026-01-26 | 2.1036元 | 2.8715元 |
| 2026-01-23 | 2.1569元 | 2.9248元 |
| 2026-01-22 | 2.1156元 | 2.8835元 |
| 2026-01-21 | 2.0913元 | 2.8592元 |
| 2026-01-20 | 2.0824元 | 2.8503元 |
| 2026-01-19 | 2.1561元 | 2.9240元 |
| 2026-01-16 | 2.1471元 | 2.9150元 |
| 2026-01-15 | 2.2180元 | 2.9859元 |
| 2026-01-14 | 2.3283元 | 3.0962元 |
| 2026-01-13 | 2.2330元 | 3.0009元 |
| 2026-01-12 | 2.2471元 | 3.0150元 |
| 2026-01-09 | 2.1355元 | 2.9034元 |
| 2026-01-08 | 2.0796元 | 2.8475元 |
| 2026-01-07 | 2.0825元 | 2.8504元 |
| 2026-01-06 | 2.1188元 | 2.8867元 |
| 2026-01-05 | 2.1046元 | 2.8725元 |
| 2025-12-31 | 2.0791元 | 2.8470元 |
| 2025-12-30 | 2.0836元 | 2.8515元 |
| 2025-12-29 | 2.0928元 | 2.8607元 |
| 2025-12-26 | 2.1110元 | 2.8789元 |
| 2025-12-25 | 2.1142元 | 2.8821元 |
| 2025-12-24 | 2.0810元 | 2.8489元 |
| 2025-12-23 | 2.0426元 | 2.8105元 |
| 2025-12-22 | 2.0034元 | 2.7713元 |
| 2025-12-19 | 1.9620元 | 2.7299元 |
| 2025-12-18 | 1.9655元 | 2.7334元 |
| 2025-12-17 | 1.9713元 | 2.7392元 |
| 2025-12-16 | 1.9130元 | 2.6809元 |
| 2025-12-15 | 1.9373元 | 2.7052元 |
| 2025-12-12 | 1.9657元 | 2.7336元 |
| 2025-12-11 | 1.9287元 | 2.6966元 |
| 2025-12-10 | 1.9580元 | 2.7259元 |
| 2025-12-09 | 1.9320元 | 2.6999元 |
| 2025-12-08 | 1.9278元 | 2.6957元 |
| 2025-12-05 | 1.8684元 | 2.6363元 |
| 2025-12-04 | 1.8454元 | 2.6133元 |