金信多策略精选混合A (004223.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0395元 (2026-02-13) 基金经理谭智汨管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率639.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.03% (1237 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信多策略精选混合C |
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金信多策略精选混合A(004223) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.08元 | 1,785.40万 | 858.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 2,427.08万 | 1,182.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 2,616.25万 | 1,647.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 3,063.73万 | 1,979.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 2,232.05万 | 1,553.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,921.74万 | 1,689.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,700.21万 | 1,720.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,036.66万 | 1,835.16万元 | -- |