金信多策略精选混合A (004223.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭智汨基金类型混合型成立日期2017-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3378元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.48倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.28% (1307 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信多策略精选混合C |
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金信多策略精选混合A(004223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3378元 | 3.1057元 |
| 2026-05-21 | 2.2660元 | 3.0339元 |
| 2026-05-20 | 2.4281元 | 3.1960元 |
| 2026-05-19 | 2.3647元 | 3.1326元 |
| 2026-05-18 | 2.3120元 | 3.0799元 |
| 2026-05-15 | 2.2975元 | 3.0654元 |
| 2026-05-14 | 2.3540元 | 3.1219元 |
| 2026-05-13 | 2.3986元 | 3.1665元 |
| 2026-05-12 | 2.3368元 | 3.1047元 |
| 2026-05-11 | 2.3198元 | 3.0877元 |
| 2026-05-08 | 2.2600元 | 3.0279元 |
| 2026-05-07 | 2.2642元 | 3.0321元 |
| 2026-05-06 | 2.1915元 | 2.9594元 |
| 2026-04-30 | 2.1199元 | 2.8878元 |
| 2026-04-29 | 2.1232元 | 2.8911元 |
| 2026-04-28 | 2.0918元 | 2.8597元 |
| 2026-04-27 | 2.1233元 | 2.8912元 |
| 2026-04-24 | 2.1123元 | 2.8802元 |
| 2026-04-23 | 2.1290元 | 2.8969元 |
| 2026-04-22 | 2.1717元 | 2.9396元 |
| 2026-04-21 | 2.1098元 | 2.8777元 |
| 2026-04-20 | 2.1291元 | 2.8970元 |
| 2026-04-17 | 2.1242元 | 2.8921元 |
| 2026-04-16 | 2.0618元 | 2.8297元 |
| 2026-04-15 | 1.9895元 | 2.7574元 |
| 2026-04-14 | 1.9786元 | 2.7465元 |
| 2026-04-13 | 1.9386元 | 2.7065元 |
| 2026-04-10 | 1.9179元 | 2.6858元 |
| 2026-04-09 | 1.8951元 | 2.6630元 |
| 2026-04-08 | 1.8772元 | 2.6451元 |
| 2026-04-07 | 1.7743元 | 2.5422元 |
| 2026-04-03 | 1.7577元 | 2.5256元 |
| 2026-04-02 | 1.7405元 | 2.5084元 |
| 2026-04-01 | 1.7848元 | 2.5527元 |
| 2026-03-31 | 1.7523元 | 2.5202元 |
| 2026-03-30 | 1.8045元 | 2.5724元 |
| 2026-03-27 | 1.7967元 | 2.5646元 |
| 2026-03-26 | 1.7656元 | 2.5335元 |
| 2026-03-25 | 1.8014元 | 2.5693元 |
| 2026-03-24 | 1.7707元 | 2.5386元 |
| 2026-03-23 | 1.7077元 | 2.4756元 |
| 2026-03-20 | 1.7925元 | 2.5604元 |
| 2026-03-19 | 1.7905元 | 2.5584元 |
| 2026-03-18 | 1.8476元 | 2.6155元 |
| 2026-03-17 | 1.8128元 | 2.5807元 |
| 2026-03-16 | 1.8930元 | 2.6609元 |
| 2026-03-13 | 1.9014元 | 2.6693元 |
| 2026-03-12 | 1.9370元 | 2.7049元 |
| 2026-03-11 | 1.9573元 | 2.7252元 |
| 2026-03-10 | 1.9642元 | 2.7321元 |