金信多策略精选混合A (004223.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭智汨刘尚基金类型混合型成立日期2017-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1426元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.48倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.88% (1442 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信多策略精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
金信多策略精选混合A(004223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1426元 | 2.9105元 |
| 2026-07-09 | 2.2256元 | 2.9935元 |
| 2026-07-08 | 2.1471元 | 2.9150元 |
| 2026-07-07 | 2.2448元 | 3.0127元 |
| 2026-07-06 | 2.3436元 | 3.1115元 |
| 2026-07-03 | 2.4860元 | 3.2539元 |
| 2026-07-02 | 2.6434元 | 3.4113元 |
| 2026-07-01 | 2.6951元 | 3.4630元 |
| 2026-06-30 | 2.7093元 | 3.4772元 |
| 2026-06-29 | 2.6742元 | 3.4421元 |
| 2026-06-26 | 2.6848元 | 3.4527元 |
| 2026-06-25 | 2.7188元 | 3.4867元 |
| 2026-06-24 | 2.6770元 | 3.4449元 |
| 2026-06-23 | 2.5997元 | 3.3676元 |
| 2026-06-22 | 2.6712元 | 3.4391元 |
| 2026-06-18 | 2.6214元 | 3.3893元 |
| 2026-06-17 | 2.5564元 | 3.3243元 |
| 2026-06-16 | 2.4931元 | 3.2610元 |
| 2026-06-15 | 2.4009元 | 3.1688元 |
| 2026-06-12 | 2.2620元 | 3.0299元 |
| 2026-06-11 | 2.3374元 | 3.1053元 |
| 2026-06-10 | 2.3341元 | 3.1020元 |
| 2026-06-09 | 2.3787元 | 3.1466元 |
| 2026-06-08 | 2.2826元 | 3.0505元 |
| 2026-06-05 | 2.3456元 | 3.1135元 |
| 2026-06-04 | 2.3957元 | 3.1636元 |
| 2026-06-03 | 2.3367元 | 3.1046元 |
| 2026-06-02 | 2.2702元 | 3.0381元 |
| 2026-06-01 | 2.1928元 | 2.9607元 |
| 2026-05-29 | 2.2659元 | 3.0338元 |
| 2026-05-28 | 2.3527元 | 3.1206元 |
| 2026-05-27 | 2.2559元 | 3.0238元 |
| 2026-05-26 | 2.2873元 | 3.0552元 |
| 2026-05-25 | 2.3576元 | 3.1255元 |
| 2026-05-22 | 2.3378元 | 3.1057元 |
| 2026-05-21 | 2.2660元 | 3.0339元 |
| 2026-05-20 | 2.4281元 | 3.1960元 |
| 2026-05-19 | 2.3647元 | 3.1326元 |
| 2026-05-18 | 2.3120元 | 3.0799元 |
| 2026-05-15 | 2.2975元 | 3.0654元 |
| 2026-05-14 | 2.3540元 | 3.1219元 |
| 2026-05-13 | 2.3986元 | 3.1665元 |
| 2026-05-12 | 2.3368元 | 3.1047元 |
| 2026-05-11 | 2.3198元 | 3.0877元 |
| 2026-05-08 | 2.2600元 | 3.0279元 |
| 2026-05-07 | 2.2642元 | 3.0321元 |
| 2026-05-06 | 2.1915元 | 2.9594元 |
| 2026-04-30 | 2.1199元 | 2.8878元 |
| 2026-04-29 | 2.1232元 | 2.8911元 |
| 2026-04-28 | 2.0918元 | 2.8597元 |