金信多策略精选混合A (004223.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭智汨刘尚基金类型混合型成立日期2017-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8829元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率24.94倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (1384 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信多策略精选混合C |
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金信多策略精选混合A(004223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8829元 | 2.6508元 |
| 2026-08-27 | 1.8849元 | 2.6528元 |
| 2026-08-26 | 1.7859元 | 2.5538元 |
| 2026-08-25 | 1.7978元 | 2.5657元 |
| 2026-08-24 | 1.8223元 | 2.5902元 |
| 2026-08-21 | 1.8715元 | 2.6394元 |
| 2026-08-20 | 1.8128元 | 2.5807元 |
| 2026-08-19 | 1.8220元 | 2.5899元 |
| 2026-08-18 | 1.9651元 | 2.7330元 |
| 2026-08-17 | 1.9636元 | 2.7315元 |
| 2026-08-14 | 1.8907元 | 2.6586元 |
| 2026-08-13 | 1.8552元 | 2.6231元 |
| 2026-08-12 | 1.9065元 | 2.6744元 |
| 2026-08-11 | 1.8508元 | 2.6187元 |
| 2026-08-10 | 1.8982元 | 2.6661元 |
| 2026-08-07 | 1.8649元 | 2.6328元 |
| 2026-08-06 | 1.8115元 | 2.5794元 |
| 2026-08-05 | 1.7406元 | 2.5085元 |
| 2026-08-04 | 1.6136元 | 2.3815元 |
| 2026-08-03 | 1.5235元 | 2.2914元 |
| 2026-07-31 | 1.5507元 | 2.3186元 |
| 2026-07-30 | 1.5067元 | 2.2746元 |
| 2026-07-29 | 1.6000元 | 2.3679元 |
| 2026-07-28 | 1.6411元 | 2.4090元 |
| 2026-07-27 | 1.7223元 | 2.4902元 |
| 2026-07-24 | 1.6612元 | 2.4291元 |
| 2026-07-23 | 1.7007元 | 2.4686元 |
| 2026-07-22 | 1.6966元 | 2.4645元 |
| 2026-07-21 | 1.7228元 | 2.4907元 |
| 2026-07-20 | 1.6174元 | 2.3853元 |
| 2026-07-17 | 1.7519元 | 2.5198元 |
| 2026-07-16 | 1.8794元 | 2.6473元 |
| 2026-07-15 | 1.9749元 | 2.7428元 |
| 2026-07-14 | 2.0790元 | 2.8469元 |
| 2026-07-13 | 2.0137元 | 2.7816元 |
| 2026-07-10 | 2.1426元 | 2.9105元 |
| 2026-07-09 | 2.2256元 | 2.9935元 |
| 2026-07-08 | 2.1471元 | 2.9150元 |
| 2026-07-07 | 2.2448元 | 3.0127元 |
| 2026-07-06 | 2.3436元 | 3.1115元 |
| 2026-07-03 | 2.4860元 | 3.2539元 |
| 2026-07-02 | 2.6434元 | 3.4113元 |
| 2026-07-01 | 2.6951元 | 3.4630元 |
| 2026-06-30 | 2.7093元 | 3.4772元 |
| 2026-06-29 | 2.6742元 | 3.4421元 |
| 2026-06-26 | 2.6848元 | 3.4527元 |
| 2026-06-25 | 2.7188元 | 3.4867元 |
| 2026-06-24 | 2.6770元 | 3.4449元 |
| 2026-06-23 | 2.5997元 | 3.3676元 |
| 2026-06-22 | 2.6712元 | 3.4391元 |