长信纯债壹号债券C(004220) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3,141.66万 | 3,018.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,342.30万 | 3,218.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,443.95万 | 3,331.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,537.43万 | 6,342.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,831.26万 | 6,620.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,963.64万 | 9,720.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.06亿 | 1.04亿元 | -- |