长信纯债壹号债券C (004220.jj ) 长信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2017-01-09总资产规模3,141.66万元 (2025-12-31) 基金净值1.0430元 (2026-04-01) 基金经理蔡军华杜国昊王蔚杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4532 / 7222)
相关基金:	主从基金: 长信纯债壹号债券A 、长信纯债壹号债券E
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长信纯债壹号债券C(004220) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-21	2024-06-21	0.021 元	7,943.49万	166.81万元	2.02%	3.44%
2024-03-25	2024-03-25	0.015 元	1.51亿	226.75万元	1.43%	3.44%
2023-12-20	2023-12-20	0.105 元	7,198.31万	755.82万元	9.16%	9.16%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。