长信纯债壹号债券C (004220.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理蔡军华杜国昊王蔚杰基金类型债券型成立日期2017-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0442元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4679 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信纯债壹号债券(519985) 、长信纯债壹号债券E |
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长信纯债壹号债券C(004220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |