长信纯债壹号债券C (004220.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理蔡军华杜国昊王蔚杰基金类型债券型成立日期2017-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0444元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4700 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信纯债壹号债券(519985) 、长信纯债壹号债券E |
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长信纯债壹号债券C(004220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0444元 | 1.6044元 |
| 2026-06-11 | 1.0442元 | 1.6042元 |
| 2026-06-10 | 1.0442元 | 1.6042元 |
| 2026-06-09 | 1.0442元 | 1.6042元 |
| 2026-06-08 | 1.0442元 | 1.6042元 |
| 2026-06-05 | 1.0443元 | 1.6043元 |
| 2026-06-04 | 1.0443元 | 1.6043元 |
| 2026-06-03 | 1.0441元 | 1.6041元 |
| 2026-06-02 | 1.0440元 | 1.6040元 |
| 2026-06-01 | 1.0440元 | 1.6040元 |
| 2026-05-29 | 1.0440元 | 1.6040元 |
| 2026-05-28 | 1.0440元 | 1.6040元 |
| 2026-05-27 | 1.0439元 | 1.6039元 |
| 2026-05-26 | 1.0439元 | 1.6039元 |
| 2026-05-25 | 1.0439元 | 1.6039元 |
| 2026-05-22 | 1.0439元 | 1.6039元 |
| 2026-05-21 | 1.0438元 | 1.6038元 |
| 2026-05-20 | 1.0438元 | 1.6038元 |
| 2026-05-19 | 1.0438元 | 1.6038元 |
| 2026-05-18 | 1.0438元 | 1.6038元 |
| 2026-05-15 | 1.0438元 | 1.6038元 |
| 2026-05-14 | 1.0438元 | 1.6038元 |
| 2026-05-13 | 1.0438元 | 1.6038元 |
| 2026-05-12 | 1.0437元 | 1.6037元 |
| 2026-05-11 | 1.0437元 | 1.6037元 |
| 2026-05-08 | 1.0436元 | 1.6036元 |
| 2026-05-07 | 1.0436元 | 1.6036元 |
| 2026-05-06 | 1.0436元 | 1.6036元 |
| 2026-04-30 | 1.0437元 | 1.6037元 |
| 2026-04-29 | 1.0437元 | 1.6037元 |
| 2026-04-28 | 1.0437元 | 1.6037元 |
| 2026-04-27 | 1.0437元 | 1.6037元 |
| 2026-04-24 | 1.0436元 | 1.6036元 |
| 2026-04-23 | 1.0436元 | 1.6036元 |
| 2026-04-22 | 1.0436元 | 1.6036元 |
| 2026-04-21 | 1.0435元 | 1.6035元 |
| 2026-04-20 | 1.0435元 | 1.6035元 |
| 2026-04-17 | 1.0434元 | 1.6034元 |
| 2026-04-16 | 1.0434元 | 1.6034元 |
| 2026-04-15 | 1.0434元 | 1.6034元 |
| 2026-04-14 | 1.0434元 | 1.6034元 |
| 2026-04-13 | 1.0434元 | 1.6034元 |
| 2026-04-10 | 1.0433元 | 1.6033元 |
| 2026-04-09 | 1.0433元 | 1.6033元 |
| 2026-04-08 | 1.0432元 | 1.6032元 |
| 2026-04-07 | 1.0432元 | 1.6032元 |
| 2026-04-03 | 1.0431元 | 1.6031元 |
| 2026-04-02 | 1.0431元 | 1.6031元 |
| 2026-04-01 | 1.0430元 | 1.6030元 |
| 2026-03-31 | 1.0430元 | 1.6030元 |