博时富瑞纯债债券A(004200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0910元 | 1.3594元 |
| 2026-05-13 | 1.0910元 | 1.3594元 |
| 2026-05-12 | 1.0907元 | 1.3591元 |
| 2026-05-11 | 1.0905元 | 1.3589元 |
| 2026-05-08 | 1.0902元 | 1.3586元 |
| 2026-05-07 | 1.0901元 | 1.3585元 |
| 2026-05-06 | 1.0899元 | 1.3583元 |
| 2026-04-30 | 1.0899元 | 1.3583元 |
| 2026-04-29 | 1.0900元 | 1.3584元 |
| 2026-04-28 | 1.0896元 | 1.3580元 |
| 2026-04-27 | 1.0894元 | 1.3578元 |
| 2026-04-24 | 1.0896元 | 1.3580元 |
| 2026-04-23 | 1.0897元 | 1.3581元 |
| 2026-04-22 | 1.0898元 | 1.3582元 |
| 2026-04-21 | 1.0895元 | 1.3579元 |
| 2026-04-20 | 1.0894元 | 1.3578元 |
| 2026-04-17 | 1.0891元 | 1.3575元 |
| 2026-04-16 | 1.0889元 | 1.3573元 |
| 2026-04-15 | 1.0887元 | 1.3571元 |
| 2026-04-14 | 1.0886元 | 1.3570元 |
| 2026-04-13 | 1.0884元 | 1.3568元 |
| 2026-04-10 | 1.0883元 | 1.3567元 |
| 2026-04-09 | 1.0883元 | 1.3567元 |
| 2026-04-08 | 1.0884元 | 1.3568元 |
| 2026-04-07 | 1.0883元 | 1.3567元 |
| 2026-04-03 | 1.0879元 | 1.3563元 |
| 2026-04-02 | 1.0874元 | 1.3558元 |
| 2026-04-01 | 1.0873元 | 1.3557元 |
| 2026-03-31 | 1.0873元 | 1.3557元 |
| 2026-03-30 | 1.0872元 | 1.3556元 |
| 2026-03-27 | 1.0868元 | 1.3552元 |
| 2026-03-26 | 1.0866元 | 1.3550元 |
| 2026-03-25 | 1.0864元 | 1.3548元 |
| 2026-03-24 | 1.0863元 | 1.3547元 |
| 2026-03-23 | 1.0862元 | 1.3546元 |
| 2026-03-20 | 1.0863元 | 1.3547元 |
| 2026-03-19 | 1.0862元 | 1.3546元 |
| 2026-03-18 | 1.0860元 | 1.3544元 |
| 2026-03-17 | 1.0856元 | 1.3540元 |
| 2026-03-16 | 1.0855元 | 1.3539元 |
| 2026-03-13 | 1.0855元 | 1.3539元 |
| 2026-03-12 | 1.0853元 | 1.3537元 |
| 2026-03-11 | 1.0851元 | 1.3535元 |
| 2026-03-10 | 1.0850元 | 1.3534元 |
| 2026-03-09 | 1.0849元 | 1.3533元 |
| 2026-03-06 | 1.0851元 | 1.3535元 |
| 2026-03-05 | 1.0850元 | 1.3534元 |
| 2026-03-04 | 1.0849元 | 1.3533元 |
| 2026-03-03 | 1.0847元 | 1.3531元 |
| 2026-03-02 | 1.0846元 | 1.3530元 |