博时富瑞纯债债券A(004200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0864元 | 1.3647元 |
| 2026-08-27 | 1.0865元 | 1.3648元 |
| 2026-08-26 | 1.0866元 | 1.3649元 |
| 2026-08-25 | 1.0867元 | 1.3650元 |
| 2026-08-24 | 1.0867元 | 1.3650元 |
| 2026-08-21 | 1.0864元 | 1.3647元 |
| 2026-08-20 | 1.0865元 | 1.3648元 |
| 2026-08-19 | 1.0865元 | 1.3648元 |
| 2026-08-18 | 1.0867元 | 1.3650元 |
| 2026-08-17 | 1.0864元 | 1.3647元 |
| 2026-08-14 | 1.0863元 | 1.3646元 |
| 2026-08-13 | 1.0861元 | 1.3644元 |
| 2026-08-12 | 1.0859元 | 1.3642元 |
| 2026-08-11 | 1.0859元 | 1.3642元 |
| 2026-08-10 | 1.0859元 | 1.3642元 |
| 2026-08-07 | 1.0857元 | 1.3640元 |
| 2026-08-06 | 1.0855元 | 1.3638元 |
| 2026-08-05 | 1.0855元 | 1.3638元 |
| 2026-08-04 | 1.0854元 | 1.3637元 |
| 2026-08-03 | 1.0853元 | 1.3636元 |
| 2026-07-31 | 1.0852元 | 1.3635元 |
| 2026-07-30 | 1.0851元 | 1.3634元 |
| 2026-07-29 | 1.0851元 | 1.3634元 |
| 2026-07-28 | 1.0850元 | 1.3633元 |
| 2026-07-27 | 1.0851元 | 1.3634元 |
| 2026-07-24 | 1.0851元 | 1.3634元 |
| 2026-07-23 | 1.0850元 | 1.3633元 |
| 2026-07-22 | 1.0850元 | 1.3633元 |
| 2026-07-21 | 1.0848元 | 1.3631元 |
| 2026-07-20 | 1.0848元 | 1.3631元 |
| 2026-07-17 | 1.0847元 | 1.3630元 |
| 2026-07-16 | 1.0847元 | 1.3630元 |
| 2026-07-15 | 1.0847元 | 1.3630元 |
| 2026-07-14 | 1.0846元 | 1.3629元 |
| 2026-07-13 | 1.0846元 | 1.3629元 |
| 2026-07-10 | 1.0845元 | 1.3628元 |
| 2026-07-09 | 1.0845元 | 1.3628元 |
| 2026-07-08 | 1.0845元 | 1.3628元 |
| 2026-07-07 | 1.0844元 | 1.3627元 |
| 2026-07-06 | 1.0843元 | 1.3626元 |
| 2026-07-03 | 1.0840元 | 1.3623元 |
| 2026-07-02 | 1.0839元 | 1.3622元 |
| 2026-07-01 | 1.0837元 | 1.3620元 |
| 2026-06-30 | 1.0841元 | 1.3624元 |
| 2026-06-29 | 1.0841元 | 1.3624元 |
| 2026-06-26 | 1.0837元 | 1.3620元 |
| 2026-06-25 | 1.0836元 | 1.3619元 |
| 2026-06-24 | 1.0833元 | 1.3616元 |
| 2026-06-23 | 1.0831元 | 1.3614元 |
| 2026-06-22 | 1.0834元 | 1.3617元 |