博时富瑞纯债债券A(004200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0845元 | 1.3628元 |
| 2026-07-09 | 1.0845元 | 1.3628元 |
| 2026-07-08 | 1.0845元 | 1.3628元 |
| 2026-07-07 | 1.0844元 | 1.3627元 |
| 2026-07-06 | 1.0843元 | 1.3626元 |
| 2026-07-03 | 1.0840元 | 1.3623元 |
| 2026-07-02 | 1.0839元 | 1.3622元 |
| 2026-07-01 | 1.0837元 | 1.3620元 |
| 2026-06-30 | 1.0841元 | 1.3624元 |
| 2026-06-29 | 1.0841元 | 1.3624元 |
| 2026-06-26 | 1.0837元 | 1.3620元 |
| 2026-06-25 | 1.0836元 | 1.3619元 |
| 2026-06-24 | 1.0833元 | 1.3616元 |
| 2026-06-23 | 1.0831元 | 1.3614元 |
| 2026-06-22 | 1.0834元 | 1.3617元 |
| 2026-06-18 | 1.0833元 | 1.3616元 |
| 2026-06-17 | 1.0831元 | 1.3614元 |
| 2026-06-16 | 1.0827元 | 1.3610元 |
| 2026-06-15 | 1.0922元 | 1.3606元 |
| 2026-06-12 | 1.0920元 | 1.3604元 |
| 2026-06-11 | 1.0919元 | 1.3603元 |
| 2026-06-10 | 1.0924元 | 1.3608元 |
| 2026-06-09 | 1.0927元 | 1.3611元 |
| 2026-06-08 | 1.0929元 | 1.3613元 |
| 2026-06-05 | 1.0932元 | 1.3616元 |
| 2026-06-04 | 1.0933元 | 1.3617元 |
| 2026-06-03 | 1.0932元 | 1.3616元 |
| 2026-06-02 | 1.0933元 | 1.3617元 |
| 2026-06-01 | 1.0932元 | 1.3616元 |
| 2026-05-29 | 1.0929元 | 1.3613元 |
| 2026-05-28 | 1.0928元 | 1.3612元 |
| 2026-05-27 | 1.0926元 | 1.3610元 |
| 2026-05-26 | 1.0922元 | 1.3606元 |
| 2026-05-25 | 1.0919元 | 1.3603元 |
| 2026-05-22 | 1.0917元 | 1.3601元 |
| 2026-05-21 | 1.0918元 | 1.3602元 |
| 2026-05-20 | 1.0918元 | 1.3602元 |
| 2026-05-19 | 1.0916元 | 1.3600元 |
| 2026-05-18 | 1.0914元 | 1.3598元 |
| 2026-05-15 | 1.0911元 | 1.3595元 |
| 2026-05-14 | 1.0910元 | 1.3594元 |
| 2026-05-13 | 1.0910元 | 1.3594元 |
| 2026-05-12 | 1.0907元 | 1.3591元 |
| 2026-05-11 | 1.0905元 | 1.3589元 |
| 2026-05-08 | 1.0902元 | 1.3586元 |
| 2026-05-07 | 1.0901元 | 1.3585元 |
| 2026-05-06 | 1.0899元 | 1.3583元 |
| 2026-04-30 | 1.0899元 | 1.3583元 |
| 2026-04-29 | 1.0900元 | 1.3584元 |
| 2026-04-28 | 1.0896元 | 1.3580元 |