博时富瑞纯债债券A(004200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0818元 | 1.3502元 |
| 2026-01-20 | 1.0816元 | 1.3500元 |
| 2026-01-19 | 1.0815元 | 1.3499元 |
| 2026-01-16 | 1.0814元 | 1.3498元 |
| 2026-01-15 | 1.0812元 | 1.3496元 |
| 2026-01-14 | 1.0810元 | 1.3494元 |
| 2026-01-13 | 1.0809元 | 1.3493元 |
| 2026-01-12 | 1.0809元 | 1.3493元 |
| 2026-01-09 | 1.0805元 | 1.3489元 |
| 2026-01-08 | 1.0804元 | 1.3488元 |
| 2026-01-07 | 1.0803元 | 1.3487元 |
| 2026-01-06 | 1.0803元 | 1.3487元 |
| 2026-01-05 | 1.0803元 | 1.3487元 |
| 2025-12-31 | 1.0799元 | 1.3483元 |
| 2025-12-30 | 1.0797元 | 1.3481元 |
| 2025-12-29 | 1.0796元 | 1.3480元 |
| 2025-12-26 | 1.0796元 | 1.3480元 |
| 2025-12-25 | 1.0796元 | 1.3480元 |
| 2025-12-24 | 1.0795元 | 1.3479元 |
| 2025-12-23 | 1.0795元 | 1.3479元 |
| 2025-12-22 | 1.0794元 | 1.3478元 |
| 2025-12-19 | 1.0793元 | 1.3477元 |
| 2025-12-18 | 1.0789元 | 1.3473元 |
| 2025-12-17 | 1.0788元 | 1.3472元 |
| 2025-12-16 | 1.0786元 | 1.3470元 |
| 2025-12-15 | 1.0785元 | 1.3469元 |
| 2025-12-12 | 1.0786元 | 1.3470元 |
| 2025-12-11 | 1.0786元 | 1.3470元 |
| 2025-12-10 | 1.0783元 | 1.3467元 |
| 2025-12-09 | 1.0782元 | 1.3466元 |
| 2025-12-08 | 1.0833元 | 1.3463元 |
| 2025-12-05 | 1.0833元 | 1.3463元 |
| 2025-12-04 | 1.0832元 | 1.3462元 |
| 2025-12-03 | 1.0837元 | 1.3467元 |
| 2025-12-02 | 1.0837元 | 1.3467元 |
| 2025-12-01 | 1.0838元 | 1.3468元 |
| 2025-11-28 | 1.0836元 | 1.3466元 |
| 2025-11-27 | 1.0834元 | 1.3464元 |
| 2025-11-26 | 1.0835元 | 1.3465元 |
| 2025-11-25 | 1.0839元 | 1.3469元 |
| 2025-11-24 | 1.0840元 | 1.3470元 |
| 2025-11-21 | 1.0839元 | 1.3469元 |
| 2025-11-20 | 1.0839元 | 1.3469元 |
| 2025-11-19 | 1.0839元 | 1.3469元 |
| 2025-11-18 | 1.0838元 | 1.3468元 |
| 2025-11-17 | 1.0838元 | 1.3468元 |
| 2025-11-14 | 1.0836元 | 1.3466元 |
| 2025-11-13 | 1.0834元 | 1.3464元 |
| 2025-11-12 | 1.0834元 | 1.3464元 |
| 2025-11-11 | 1.0832元 | 1.3462元 |