招商中证500指数增强C (004193.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9463元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (2990 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500指数(004192) |
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招商中证500指数增强C(004193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-07-09 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-07-08 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-07-07 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-07-06 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-07-03 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-07-02 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-07-01 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-06-30 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-06-29 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-06-26 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-06-25 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-06-24 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-06-23 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-06-22 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-06-18 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-06-17 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-06-16 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-06-15 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-06-12 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-06-11 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-06-10 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-06-09 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-06-08 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-06-05 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-06-04 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-06-03 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-06-02 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-06-01 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-05-29 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-05-28 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-05-27 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-05-26 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-05-25 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-05-22 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-05-21 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-05-20 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-05-19 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-05-18 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-05-15 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-05-14 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-05-13 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-05-12 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-05-11 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-05-08 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-05-07 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-05-06 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-04-30 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-04-29 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-04-28 | 1.9648元 | 1.9648元 |