招商中证500指数增强C (004193.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8225元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (2605 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证500指数增强C(004193) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.20亿 | 87.61% |
| (其中) 股票 | 9.20亿 | 87.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 72.24万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 72.24万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 11.47% |
| 4 | 其他资产 | 897.17万 | 0.85% |
加载中......