招商中证500指数增强C (004193.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9803元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3119 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500指数(004192) |
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招商中证500指数增强C(004193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-04-29 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-04-28 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-04-27 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-04-24 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-04-23 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-04-22 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-04-21 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-04-20 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-04-17 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-04-16 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-04-15 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-04-14 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-04-13 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-04-10 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-04-09 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-04-08 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-04-07 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-04-03 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-04-02 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-04-01 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-03-31 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-03-30 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-03-27 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-03-26 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-03-25 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-03-24 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-03-23 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-03-20 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-03-19 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-03-18 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-03-17 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-03-16 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-03-13 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-03-12 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-03-11 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-03-10 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-03-09 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-03-06 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-03-05 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-03-04 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-03-03 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-03-02 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-02-27 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-02-26 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-02-25 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-02-24 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-02-13 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-02-12 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-02-11 | 1.9944元 | 1.9944元 |