招商中证500指数增强C (004193.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8225元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (2605 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500指数增强A |
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招商中证500指数增强C(004193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-10-08 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-09-30 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-09-29 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-09-28 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-09-24 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-09-23 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-09-22 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-09-21 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-09-18 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-09-17 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-09-16 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-09-15 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-09-14 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-09-11 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-09-10 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-09-09 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-09-08 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-09-07 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-09-04 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-09-03 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-09-02 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-09-01 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-08-31 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-08-28 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-08-27 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-08-26 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-08-25 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-08-24 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-08-21 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-08-20 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-08-19 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-08-18 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-08-17 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-08-14 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-08-13 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-08-12 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-08-11 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-08-10 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-08-07 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-08-06 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-08-05 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-08-04 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-08-03 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-07-31 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-07-30 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-07-29 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-07-28 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-07-27 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-07-24 | 1.8141元 | 1.8141元 |