招商中证500指数增强C (004193.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9803元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3119 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500指数(004192) |
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招商中证500指数增强C(004193) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.84元 | 4.87亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.81元 | 2.68亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 2.02亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 1.04亿 | 7,223.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 1.04亿 | 7,472.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 9,516.72万 | 7,069.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 1.02亿 | 7,668.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 8,147.40万 | 6,938.68万元 | -- |