博时鑫泰混合C (004176.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-01 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29退市时间2025-09-01总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.5182元 (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (3058 / 8915) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时鑫泰混合C(004176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.5182元 | 1.7265元 |
| 2025-08-29 | 1.5220元 | 1.7303元 |
| 2025-08-28 | 1.5188元 | 1.7271元 |
| 2025-08-27 | 1.5196元 | 1.7279元 |
| 2025-08-26 | 1.5251元 | 1.7334元 |
| 2025-08-25 | 1.5225元 | 1.7308元 |
| 2025-08-22 | 1.5171元 | 1.7254元 |
| 2025-08-21 | 1.5148元 | 1.7231元 |
| 2025-08-20 | 1.5133元 | 1.7216元 |
| 2025-08-19 | 1.5134元 | 1.7217元 |
| 2025-08-18 | 1.5135元 | 1.7218元 |
| 2025-08-15 | 1.5163元 | 1.7246元 |
| 2025-08-14 | 1.5142元 | 1.7225元 |
| 2025-08-13 | 1.5176元 | 1.7259元 |
| 2025-08-12 | 1.5182元 | 1.7265元 |
| 2025-08-11 | 1.5192元 | 1.7275元 |
| 2025-08-08 | 1.5192元 | 1.7275元 |
| 2025-08-07 | 1.5197元 | 1.7280元 |
| 2025-08-06 | 1.5191元 | 1.7274元 |
| 2025-08-05 | 1.5168元 | 1.7251元 |
| 2025-08-04 | 1.5149元 | 1.7232元 |
| 2025-08-01 | 1.5154元 | 1.7237元 |
| 2025-07-31 | 1.5172元 | 1.7255元 |
| 2025-07-30 | 1.5227元 | 1.7310元 |
| 2025-07-29 | 1.5216元 | 1.7299元 |
| 2025-07-28 | 1.5227元 | 1.7310元 |
| 2025-07-25 | 1.5261元 | 1.7344元 |
| 2025-07-24 | 1.5284元 | 1.7367元 |
| 2025-07-23 | 1.5291元 | 1.7374元 |
| 2025-07-22 | 1.5314元 | 1.7397元 |
| 2025-07-21 | 1.5251元 | 1.7334元 |
| 2025-07-18 | 1.5240元 | 1.7323元 |
| 2025-07-17 | 1.5223元 | 1.7306元 |
| 2025-07-16 | 1.5222元 | 1.7305元 |
| 2025-07-15 | 1.5228元 | 1.7311元 |
| 2025-07-14 | 1.5236元 | 1.7319元 |
| 2025-07-11 | 1.5242元 | 1.7325元 |
| 2025-07-10 | 1.5250元 | 1.7333元 |
| 2025-07-09 | 1.5241元 | 1.7324元 |
| 2025-07-08 | 1.5265元 | 1.7348元 |
| 2025-07-07 | 1.5261元 | 1.7344元 |
| 2025-07-04 | 1.5269元 | 1.7352元 |
| 2025-07-03 | 1.5273元 | 1.7356元 |
| 2025-07-02 | 1.5271元 | 1.7354元 |
| 2025-07-01 | 1.5239元 | 1.7322元 |
| 2025-06-30 | 1.5231元 | 1.7314元 |
| 2025-06-27 | 1.5226元 | 1.7309元 |
| 2025-06-26 | 1.5228元 | 1.7311元 |
| 2025-06-25 | 1.5233元 | 1.7316元 |
| 2025-06-24 | 1.5229元 | 1.7312元 |