博时鑫泰混合A (004175.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-01 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29退市时间2025-09-01总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.5336元 (2025-09-01) 持仓换手率445.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (2601 / 8915) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时鑫泰混合A(004175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.5336元 | 1.8429元 |
| 2025-08-29 | 1.5372元 | 1.8465元 |
| 2025-08-28 | 1.5339元 | 1.8432元 |
| 2025-08-27 | 1.5348元 | 1.8441元 |
| 2025-08-26 | 1.5403元 | 1.8496元 |
| 2025-08-25 | 1.5377元 | 1.8470元 |
| 2025-08-22 | 1.5322元 | 1.8415元 |
| 2025-08-21 | 1.5299元 | 1.8392元 |
| 2025-08-20 | 1.5284元 | 1.8377元 |
| 2025-08-19 | 1.5284元 | 1.8377元 |
| 2025-08-18 | 1.5286元 | 1.8379元 |
| 2025-08-15 | 1.5314元 | 1.8407元 |
| 2025-08-14 | 1.5292元 | 1.8385元 |
| 2025-08-13 | 1.5326元 | 1.8419元 |
| 2025-08-12 | 1.5333元 | 1.8426元 |
| 2025-08-11 | 1.5342元 | 1.8435元 |
| 2025-08-08 | 1.5343元 | 1.8436元 |
| 2025-08-07 | 1.5348元 | 1.8441元 |
| 2025-08-06 | 1.5342元 | 1.8435元 |
| 2025-08-05 | 1.5318元 | 1.8411元 |
| 2025-08-04 | 1.5300元 | 1.8393元 |
| 2025-08-01 | 1.5304元 | 1.8397元 |
| 2025-07-31 | 1.5322元 | 1.8415元 |
| 2025-07-30 | 1.5378元 | 1.8471元 |
| 2025-07-29 | 1.5367元 | 1.8460元 |
| 2025-07-28 | 1.5377元 | 1.8470元 |
| 2025-07-25 | 1.5412元 | 1.8505元 |
| 2025-07-24 | 1.5435元 | 1.8528元 |
| 2025-07-23 | 1.5442元 | 1.8535元 |
| 2025-07-22 | 1.5465元 | 1.8558元 |
| 2025-07-21 | 1.5402元 | 1.8495元 |
| 2025-07-18 | 1.5390元 | 1.8483元 |
| 2025-07-17 | 1.5373元 | 1.8466元 |
| 2025-07-16 | 1.5372元 | 1.8465元 |
| 2025-07-15 | 1.5378元 | 1.8471元 |
| 2025-07-14 | 1.5386元 | 1.8479元 |
| 2025-07-11 | 1.5392元 | 1.8485元 |
| 2025-07-10 | 1.5400元 | 1.8493元 |
| 2025-07-09 | 1.5391元 | 1.8484元 |
| 2025-07-08 | 1.5415元 | 1.8508元 |
| 2025-07-07 | 1.5411元 | 1.8504元 |
| 2025-07-04 | 1.5419元 | 1.8512元 |
| 2025-07-03 | 1.5423元 | 1.8516元 |
| 2025-07-02 | 1.5421元 | 1.8514元 |
| 2025-07-01 | 1.5389元 | 1.8482元 |
| 2025-06-30 | 1.5381元 | 1.8474元 |
| 2025-06-27 | 1.5375元 | 1.8468元 |
| 2025-06-26 | 1.5377元 | 1.8470元 |
| 2025-06-25 | 1.5382元 | 1.8475元 |
| 2025-06-24 | 1.5378元 | 1.8471元 |