博时富嘉纯债债券(004168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0043元 | 1.3169元 |
| 2026-06-17 | 1.0041元 | 1.3167元 |
| 2026-06-16 | 1.0036元 | 1.3162元 |
| 2026-06-15 | 1.0030元 | 1.3156元 |
| 2026-06-12 | 1.0030元 | 1.3156元 |
| 2026-06-11 | 1.0028元 | 1.3154元 |
| 2026-06-10 | 1.0030元 | 1.3156元 |
| 2026-06-09 | 1.0038元 | 1.3164元 |
| 2026-06-08 | 1.0042元 | 1.3168元 |
| 2026-06-05 | 1.0045元 | 1.3171元 |
| 2026-06-04 | 1.0050元 | 1.3176元 |
| 2026-06-03 | 1.0046元 | 1.3172元 |
| 2026-06-02 | 1.0050元 | 1.3176元 |
| 2026-06-01 | 1.0051元 | 1.3177元 |
| 2026-05-29 | 1.0045元 | 1.3171元 |
| 2026-05-28 | 1.0043元 | 1.3169元 |
| 2026-05-27 | 1.0041元 | 1.3167元 |
| 2026-05-26 | 1.0036元 | 1.3162元 |
| 2026-05-25 | 1.0030元 | 1.3156元 |
| 2026-05-22 | 1.0026元 | 1.3152元 |
| 2026-05-21 | 1.0128元 | 1.3153元 |
| 2026-05-20 | 1.0128元 | 1.3153元 |
| 2026-05-19 | 1.0129元 | 1.3154元 |
| 2026-05-18 | 1.0121元 | 1.3146元 |
| 2026-05-15 | 1.0115元 | 1.3140元 |
| 2026-05-14 | 1.0118元 | 1.3143元 |
| 2026-05-13 | 1.0120元 | 1.3145元 |
| 2026-05-12 | 1.0116元 | 1.3141元 |
| 2026-05-11 | 1.0113元 | 1.3138元 |
| 2026-05-08 | 1.0108元 | 1.3133元 |
| 2026-05-07 | 1.0107元 | 1.3132元 |
| 2026-05-06 | 1.0104元 | 1.3129元 |
| 2026-04-30 | 1.0108元 | 1.3133元 |
| 2026-04-29 | 1.0112元 | 1.3137元 |
| 2026-04-28 | 1.0106元 | 1.3131元 |
| 2026-04-27 | 1.0103元 | 1.3128元 |
| 2026-04-24 | 1.0106元 | 1.3131元 |
| 2026-04-23 | 1.0108元 | 1.3133元 |
| 2026-04-22 | 1.0110元 | 1.3135元 |
| 2026-04-21 | 1.0105元 | 1.3130元 |
| 2026-04-20 | 1.0102元 | 1.3127元 |
| 2026-04-17 | 1.0100元 | 1.3125元 |
| 2026-04-16 | 1.0093元 | 1.3118元 |
| 2026-04-15 | 1.0093元 | 1.3118元 |
| 2026-04-14 | 1.0090元 | 1.3115元 |
| 2026-04-13 | 1.0090元 | 1.3115元 |
| 2026-04-10 | 1.0086元 | 1.3111元 |
| 2026-04-09 | 1.0084元 | 1.3109元 |
| 2026-04-08 | 1.0086元 | 1.3111元 |
| 2026-04-07 | 1.0085元 | 1.3110元 |