博时富嘉纯债债券(004168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0106元 | 1.3131元 |
| 2026-04-23 | 1.0108元 | 1.3133元 |
| 2026-04-22 | 1.0110元 | 1.3135元 |
| 2026-04-21 | 1.0105元 | 1.3130元 |
| 2026-04-20 | 1.0102元 | 1.3127元 |
| 2026-04-17 | 1.0100元 | 1.3125元 |
| 2026-04-16 | 1.0093元 | 1.3118元 |
| 2026-04-15 | 1.0093元 | 1.3118元 |
| 2026-04-14 | 1.0090元 | 1.3115元 |
| 2026-04-13 | 1.0090元 | 1.3115元 |
| 2026-04-10 | 1.0086元 | 1.3111元 |
| 2026-04-09 | 1.0084元 | 1.3109元 |
| 2026-04-08 | 1.0086元 | 1.3111元 |
| 2026-04-07 | 1.0085元 | 1.3110元 |
| 2026-04-03 | 1.0081元 | 1.3106元 |
| 2026-04-02 | 1.0074元 | 1.3099元 |
| 2026-04-01 | 1.0074元 | 1.3099元 |
| 2026-03-31 | 1.0076元 | 1.3101元 |
| 2026-03-30 | 1.0076元 | 1.3101元 |
| 2026-03-27 | 1.0069元 | 1.3094元 |
| 2026-03-26 | 1.0067元 | 1.3092元 |
| 2026-03-25 | 1.0066元 | 1.3091元 |
| 2026-03-24 | 1.0066元 | 1.3091元 |
| 2026-03-23 | 1.0065元 | 1.3090元 |
| 2026-03-20 | 1.0066元 | 1.3091元 |
| 2026-03-19 | 1.0064元 | 1.3089元 |
| 2026-03-18 | 1.0063元 | 1.3088元 |
| 2026-03-17 | 1.0058元 | 1.3083元 |
| 2026-03-16 | 1.0056元 | 1.3081元 |
| 2026-03-13 | 1.0057元 | 1.3082元 |
| 2026-03-12 | 1.0054元 | 1.3079元 |
| 2026-03-11 | 1.0050元 | 1.3075元 |
| 2026-03-10 | 1.0050元 | 1.3075元 |
| 2026-03-09 | 1.0049元 | 1.3074元 |
| 2026-03-06 | 1.0054元 | 1.3079元 |
| 2026-03-05 | 1.0053元 | 1.3078元 |
| 2026-03-04 | 1.0051元 | 1.3076元 |
| 2026-03-03 | 1.0047元 | 1.3072元 |
| 2026-03-02 | 1.0046元 | 1.3071元 |
| 2026-02-27 | 1.0041元 | 1.3066元 |
| 2026-02-26 | 1.0039元 | 1.3064元 |
| 2026-02-25 | 1.0043元 | 1.3068元 |
| 2026-02-24 | 1.0046元 | 1.3071元 |
| 2026-02-13 | 1.0042元 | 1.3067元 |
| 2026-02-12 | 1.0042元 | 1.3067元 |
| 2026-02-11 | 1.0039元 | 1.3064元 |
| 2026-02-10 | 1.0036元 | 1.3061元 |
| 2026-02-09 | 1.0036元 | 1.3061元 |
| 2026-02-06 | 1.0033元 | 1.3058元 |
| 2026-02-05 | 1.0030元 | 1.3055元 |