博时富嘉纯债债券(004168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0084元 | 1.3210元 |
| 2026-08-27 | 1.0084元 | 1.3210元 |
| 2026-08-26 | 1.0090元 | 1.3216元 |
| 2026-08-25 | 1.0093元 | 1.3219元 |
| 2026-08-24 | 1.0094元 | 1.3220元 |
| 2026-08-21 | 1.0090元 | 1.3216元 |
| 2026-08-20 | 1.0089元 | 1.3215元 |
| 2026-08-19 | 1.0091元 | 1.3217元 |
| 2026-08-18 | 1.0098元 | 1.3224元 |
| 2026-08-17 | 1.0093元 | 1.3219元 |
| 2026-08-14 | 1.0090元 | 1.3216元 |
| 2026-08-13 | 1.0090元 | 1.3216元 |
| 2026-08-12 | 1.0085元 | 1.3211元 |
| 2026-08-11 | 1.0085元 | 1.3211元 |
| 2026-08-10 | 1.0090元 | 1.3216元 |
| 2026-08-07 | 1.0085元 | 1.3211元 |
| 2026-08-06 | 1.0079元 | 1.3205元 |
| 2026-08-05 | 1.0077元 | 1.3203元 |
| 2026-08-04 | 1.0078元 | 1.3204元 |
| 2026-08-03 | 1.0076元 | 1.3202元 |
| 2026-07-31 | 1.0075元 | 1.3201元 |
| 2026-07-30 | 1.0072元 | 1.3198元 |
| 2026-07-29 | 1.0064元 | 1.3190元 |
| 2026-07-28 | 1.0065元 | 1.3191元 |
| 2026-07-27 | 1.0067元 | 1.3193元 |
| 2026-07-24 | 1.0068元 | 1.3194元 |
| 2026-07-23 | 1.0063元 | 1.3189元 |
| 2026-07-22 | 1.0062元 | 1.3188元 |
| 2026-07-21 | 1.0048元 | 1.3174元 |
| 2026-07-20 | 1.0046元 | 1.3172元 |
| 2026-07-17 | 1.0047元 | 1.3173元 |
| 2026-07-16 | 1.0045元 | 1.3171元 |
| 2026-07-15 | 1.0046元 | 1.3172元 |
| 2026-07-14 | 1.0046元 | 1.3172元 |
| 2026-07-13 | 1.0045元 | 1.3171元 |
| 2026-07-10 | 1.0049元 | 1.3175元 |
| 2026-07-09 | 1.0048元 | 1.3174元 |
| 2026-07-08 | 1.0048元 | 1.3174元 |
| 2026-07-07 | 1.0045元 | 1.3171元 |
| 2026-07-06 | 1.0045元 | 1.3171元 |
| 2026-07-03 | 1.0041元 | 1.3167元 |
| 2026-07-02 | 1.0042元 | 1.3168元 |
| 2026-07-01 | 1.0041元 | 1.3167元 |
| 2026-06-30 | 1.0047元 | 1.3173元 |
| 2026-06-29 | 1.0056元 | 1.3182元 |
| 2026-06-26 | 1.0049元 | 1.3175元 |
| 2026-06-25 | 1.0047元 | 1.3173元 |
| 2026-06-24 | 1.0038元 | 1.3164元 |
| 2026-06-23 | 1.0039元 | 1.3165元 |
| 2026-06-22 | 1.0042元 | 1.3168元 |