博时富嘉纯债债券(004168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0063元 | 1.3189元 |
| 2026-07-22 | 1.0062元 | 1.3188元 |
| 2026-07-21 | 1.0048元 | 1.3174元 |
| 2026-07-20 | 1.0046元 | 1.3172元 |
| 2026-07-17 | 1.0047元 | 1.3173元 |
| 2026-07-16 | 1.0045元 | 1.3171元 |
| 2026-07-15 | 1.0046元 | 1.3172元 |
| 2026-07-14 | 1.0046元 | 1.3172元 |
| 2026-07-13 | 1.0045元 | 1.3171元 |
| 2026-07-10 | 1.0049元 | 1.3175元 |
| 2026-07-09 | 1.0048元 | 1.3174元 |
| 2026-07-08 | 1.0048元 | 1.3174元 |
| 2026-07-07 | 1.0045元 | 1.3171元 |
| 2026-07-06 | 1.0045元 | 1.3171元 |
| 2026-07-03 | 1.0041元 | 1.3167元 |
| 2026-07-02 | 1.0042元 | 1.3168元 |
| 2026-07-01 | 1.0041元 | 1.3167元 |
| 2026-06-30 | 1.0047元 | 1.3173元 |
| 2026-06-29 | 1.0056元 | 1.3182元 |
| 2026-06-26 | 1.0049元 | 1.3175元 |
| 2026-06-25 | 1.0047元 | 1.3173元 |
| 2026-06-24 | 1.0038元 | 1.3164元 |
| 2026-06-23 | 1.0039元 | 1.3165元 |
| 2026-06-22 | 1.0042元 | 1.3168元 |
| 2026-06-18 | 1.0043元 | 1.3169元 |
| 2026-06-17 | 1.0041元 | 1.3167元 |
| 2026-06-16 | 1.0036元 | 1.3162元 |
| 2026-06-15 | 1.0030元 | 1.3156元 |
| 2026-06-12 | 1.0030元 | 1.3156元 |
| 2026-06-11 | 1.0028元 | 1.3154元 |
| 2026-06-10 | 1.0030元 | 1.3156元 |
| 2026-06-09 | 1.0038元 | 1.3164元 |
| 2026-06-08 | 1.0042元 | 1.3168元 |
| 2026-06-05 | 1.0045元 | 1.3171元 |
| 2026-06-04 | 1.0050元 | 1.3176元 |
| 2026-06-03 | 1.0046元 | 1.3172元 |
| 2026-06-02 | 1.0050元 | 1.3176元 |
| 2026-06-01 | 1.0051元 | 1.3177元 |
| 2026-05-29 | 1.0045元 | 1.3171元 |
| 2026-05-28 | 1.0043元 | 1.3169元 |
| 2026-05-27 | 1.0041元 | 1.3167元 |
| 2026-05-26 | 1.0036元 | 1.3162元 |
| 2026-05-25 | 1.0030元 | 1.3156元 |
| 2026-05-22 | 1.0026元 | 1.3152元 |
| 2026-05-21 | 1.0128元 | 1.3153元 |
| 2026-05-20 | 1.0128元 | 1.3153元 |
| 2026-05-19 | 1.0129元 | 1.3154元 |
| 2026-05-18 | 1.0121元 | 1.3146元 |
| 2026-05-15 | 1.0115元 | 1.3140元 |
| 2026-05-14 | 1.0118元 | 1.3143元 |