博时富嘉纯债债券(004168) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 5.02亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.07亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5.07亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 5.04亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5.55亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5.45亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.43亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.60亿 | 5.01亿元 | -- |