中信保诚至诚混合B (004158.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2017-03-10总资产规模81.50万元 (2025-09-30) 基金净值1.0100元 (2025-12-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6889 / 9094)
相关基金:	主从基金: 中信保诚至诚混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中信保诚至诚混合B(004158) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-22

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-22	2023-12-22	0.057 元	1,733.62万	98.82万元	4.76%	12.96%
2023-10-27	2023-10-27	0.058 元	1,733.62万	100.55万元	4.65%
2023-09-28	2023-09-28	0.047 元	1,071.32万	50.35万元	3.54%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。