中信保诚至泰中短债A (004155.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2017-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2777元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4193 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债E 、中信保诚至泰中短债D |
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中信保诚至泰中短债A(004155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-09-10 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-09-09 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-09-08 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-09-07 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-09-04 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-09-03 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-09-02 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-09-01 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-08-31 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-28 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-27 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-26 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-25 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-08-24 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-21 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-20 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-08-19 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-18 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-17 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-14 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-08-13 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-12 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-08-11 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-08-10 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-08-07 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-08-06 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-05 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-08-04 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-08-03 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-07-31 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-30 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-29 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-28 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-27 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-24 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-23 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-22 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-21 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-20 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-17 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-16 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-15 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-14 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-13 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-10 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-09 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-07-08 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-07-07 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-06 | 1.2724元 | 1.2724元 |