中信保诚至泰中短债A (004155.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2017-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2725元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4329 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债E 、中信保诚至泰中短债D |
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中信保诚至泰中短债A(004155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-06 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-07-03 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-02 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-01 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-30 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-29 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-26 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-25 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-24 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-23 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-06-22 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-18 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-17 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-16 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-15 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-12 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-11 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-10 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-09 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-08 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-05 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-04 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-03 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-02 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-01 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-29 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-28 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-27 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-26 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-25 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-22 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-21 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-20 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-19 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-18 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-15 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-14 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-13 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-12 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-05-11 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-08 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-07 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-06 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-30 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-29 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-28 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-27 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-24 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-23 | 1.2654元 | 1.2654元 |