中信保诚至泰中短债A (004155.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2017-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2675元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4442 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债E 、中信保诚至泰中短债D |
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中信保诚至泰中短债A(004155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-14 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-13 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-12 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-05-11 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-08 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-07 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-06 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-30 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-29 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-28 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-27 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-24 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-23 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-22 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-21 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-20 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-17 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-16 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-15 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-04-14 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-13 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-09 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-08 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-07 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-03 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-02 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-01 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-31 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-03-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-27 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-26 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-25 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-24 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-23 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-20 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-19 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-18 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-17 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-16 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-13 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-12 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-03-11 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-10 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-09 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-06 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-05 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-04 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |