中信保诚至泰中短债A (004155.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2571元 (2026-03-06) 基金经理顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4516 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债E 、中信保诚至泰中短债D |
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中信保诚至泰中短债A(004155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-05 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-04 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-03-02 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-27 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-26 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-02-25 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-02-24 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-02-13 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-02-12 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-02-11 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-02-10 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-09 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-02-06 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-02-05 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-02-04 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-02-03 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-02-02 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-30 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-29 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-01-28 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-01-27 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-26 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-23 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-01-22 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-21 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-20 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-19 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-01-16 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-01-15 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-01-14 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-13 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-12 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-09 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-08 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-07 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-06 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-01-05 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-12-31 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-12-30 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-12-29 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-12-26 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-12-25 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-12-24 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-12-23 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-12-22 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-19 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-18 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-12-17 | 1.2488元 | 1.2488元 |