中信保诚至泰中短债A (004155.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2499元 (2025-12-25) 基金经理顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4486 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债E 、中信保诚至泰中短债D |
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中信保诚至泰中短债A(004155) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 32.59亿 | 26.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 43.14亿 | 34.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 45.64亿 | 37.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 60.84亿 | 49.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 53.77亿 | 44.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 20.35亿 | 16.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 9,873.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 5,467.97万 | 4,702.41万元 | -- |