中信保诚至泰中短债A (004155.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2017-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2678元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4432 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债E 、中信保诚至泰中短债D |
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中信保诚至泰中短债A(004155) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 64.14亿 | 99.07% |
| (其中) 债券 | 64.14亿 | 99.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,540.86万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 4,507.92万 | 0.70% |
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