浦银安盛稳健增利债券（LOF）A (004126.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2017-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1524元 (2026-01-23) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2125 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健增利债券（LOF）C |
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浦银安盛稳健增利债券（LOF）A(004126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1524元 | 1.3734元 |
| 2026-01-22 | 1.1518元 | 1.3728元 |
| 2026-01-21 | 1.1512元 | 1.3722元 |
| 2026-01-20 | 1.1507元 | 1.3717元 |
| 2026-01-19 | 1.1503元 | 1.3713元 |
| 2026-01-16 | 1.1497元 | 1.3707元 |
| 2026-01-15 | 1.1493元 | 1.3703元 |
| 2026-01-14 | 1.1488元 | 1.3698元 |
| 2026-01-13 | 1.1487元 | 1.3697元 |
| 2026-01-12 | 1.1489元 | 1.3699元 |
| 2026-01-09 | 1.1482元 | 1.3692元 |
| 2026-01-08 | 1.1475元 | 1.3685元 |
| 2026-01-07 | 1.1472元 | 1.3682元 |
| 2026-01-06 | 1.1474元 | 1.3684元 |
| 2026-01-05 | 1.1468元 | 1.3678元 |
| 2025-12-31 | 1.1452元 | 1.3662元 |
| 2025-12-30 | 1.1450元 | 1.3660元 |
| 2025-12-29 | 1.1449元 | 1.3659元 |
| 2025-12-26 | 1.1455元 | 1.3665元 |
| 2025-12-25 | 1.1453元 | 1.3663元 |
| 2025-12-24 | 1.1452元 | 1.3662元 |
| 2025-12-23 | 1.1451元 | 1.3661元 |
| 2025-12-22 | 1.1448元 | 1.3658元 |
| 2025-12-19 | 1.1448元 | 1.3658元 |
| 2025-12-18 | 1.1443元 | 1.3653元 |
| 2025-12-17 | 1.1437元 | 1.3647元 |
| 2025-12-16 | 1.1430元 | 1.3640元 |
| 2025-12-15 | 1.1431元 | 1.3641元 |
| 2025-12-12 | 1.1437元 | 1.3647元 |
| 2025-12-11 | 1.1439元 | 1.3649元 |
| 2025-12-10 | 1.1435元 | 1.3645元 |
| 2025-12-09 | 1.1433元 | 1.3643元 |
| 2025-12-08 | 1.1431元 | 1.3641元 |
| 2025-12-05 | 1.1433元 | 1.3643元 |
| 2025-12-04 | 1.1431元 | 1.3641元 |
| 2025-12-03 | 1.1439元 | 1.3649元 |
| 2025-12-02 | 1.1441元 | 1.3651元 |
| 2025-12-01 | 1.1444元 | 1.3654元 |
| 2025-11-28 | 1.1442元 | 1.3652元 |
| 2025-11-27 | 1.1438元 | 1.3648元 |
| 2025-11-26 | 1.1443元 | 1.3653元 |
| 2025-11-25 | 1.1455元 | 1.3665元 |
| 2025-11-24 | 1.1457元 | 1.3667元 |
| 2025-11-21 | 1.1458元 | 1.3668元 |
| 2025-11-20 | 1.1461元 | 1.3671元 |
| 2025-11-19 | 1.1460元 | 1.3670元 |
| 2025-11-18 | 1.1458元 | 1.3668元 |
| 2025-11-17 | 1.1460元 | 1.3670元 |
| 2025-11-14 | 1.1458元 | 1.3668元 |
| 2025-11-13 | 1.1459元 | 1.3669元 |