浦银稳健增利债券（LOF）A(004126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1715元 | 1.3925元 |
| 2026-09-02 | 1.1712元 | 1.3922元 |
| 2026-09-01 | 1.1716元 | 1.3926元 |
| 2026-08-31 | 1.1713元 | 1.3923元 |
| 2026-08-28 | 1.1712元 | 1.3922元 |
| 2026-08-27 | 1.1715元 | 1.3925元 |
| 2026-08-26 | 1.1717元 | 1.3927元 |
| 2026-08-25 | 1.1717元 | 1.3927元 |
| 2026-08-24 | 1.1715元 | 1.3925元 |
| 2026-08-21 | 1.1713元 | 1.3923元 |
| 2026-08-20 | 1.1715元 | 1.3925元 |
| 2026-08-19 | 1.1717元 | 1.3927元 |
| 2026-08-18 | 1.1724元 | 1.3934元 |
| 2026-08-17 | 1.1718元 | 1.3928元 |
| 2026-08-14 | 1.1709元 | 1.3919元 |
| 2026-08-13 | 1.1706元 | 1.3916元 |
| 2026-08-12 | 1.1707元 | 1.3917元 |
| 2026-08-11 | 1.1709元 | 1.3919元 |
| 2026-08-10 | 1.1711元 | 1.3921元 |
| 2026-08-07 | 1.1708元 | 1.3918元 |
| 2026-08-06 | 1.1700元 | 1.3910元 |
| 2026-08-05 | 1.1697元 | 1.3907元 |
| 2026-08-04 | 1.1693元 | 1.3903元 |
| 2026-08-03 | 1.1686元 | 1.3896元 |
| 2026-07-31 | 1.1689元 | 1.3899元 |
| 2026-07-30 | 1.1684元 | 1.3894元 |
| 2026-07-29 | 1.1680元 | 1.3890元 |
| 2026-07-28 | 1.1679元 | 1.3889元 |
| 2026-07-27 | 1.1684元 | 1.3894元 |
| 2026-07-24 | 1.1679元 | 1.3889元 |
| 2026-07-23 | 1.1675元 | 1.3885元 |
| 2026-07-22 | 1.1673元 | 1.3883元 |
| 2026-07-21 | 1.1670元 | 1.3880元 |
| 2026-07-20 | 1.1665元 | 1.3875元 |
| 2026-07-17 | 1.1665元 | 1.3875元 |
| 2026-07-16 | 1.1664元 | 1.3874元 |
| 2026-07-15 | 1.1664元 | 1.3874元 |
| 2026-07-14 | 1.1663元 | 1.3873元 |
| 2026-07-13 | 1.1659元 | 1.3869元 |
| 2026-07-10 | 1.1661元 | 1.3871元 |
| 2026-07-09 | 1.1662元 | 1.3872元 |
| 2026-07-08 | 1.1660元 | 1.3870元 |
| 2026-07-07 | 1.1659元 | 1.3869元 |
| 2026-07-06 | 1.1658元 | 1.3868元 |
| 2026-07-03 | 1.1654元 | 1.3864元 |
| 2026-07-02 | 1.1654元 | 1.3864元 |
| 2026-07-01 | 1.1654元 | 1.3864元 |
| 2026-06-30 | 1.1660元 | 1.3870元 |
| 2026-06-29 | 1.1660元 | 1.3870元 |
| 2026-06-26 | 1.1655元 | 1.3865元 |