浦银安盛稳健增利债券（LOF）A (004126.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫李倩基金类型债券型(LOF)成立日期2017-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1661元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2026 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健增利债券（LOF）(166401) |
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浦银安盛稳健增利债券（LOF）A(004126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1661元 | 1.3871元 |
| 2026-07-09 | 1.1662元 | 1.3872元 |
| 2026-07-08 | 1.1660元 | 1.3870元 |
| 2026-07-07 | 1.1659元 | 1.3869元 |
| 2026-07-06 | 1.1658元 | 1.3868元 |
| 2026-07-03 | 1.1654元 | 1.3864元 |
| 2026-07-02 | 1.1654元 | 1.3864元 |
| 2026-07-01 | 1.1654元 | 1.3864元 |
| 2026-06-30 | 1.1660元 | 1.3870元 |
| 2026-06-29 | 1.1660元 | 1.3870元 |
| 2026-06-26 | 1.1655元 | 1.3865元 |
| 2026-06-25 | 1.1654元 | 1.3864元 |
| 2026-06-24 | 1.1649元 | 1.3859元 |
| 2026-06-23 | 1.1647元 | 1.3857元 |
| 2026-06-22 | 1.1652元 | 1.3862元 |
| 2026-06-18 | 1.1650元 | 1.3860元 |
| 2026-06-17 | 1.1647元 | 1.3857元 |
| 2026-06-16 | 1.1642元 | 1.3852元 |
| 2026-06-15 | 1.1636元 | 1.3846元 |
| 2026-06-12 | 1.1631元 | 1.3841元 |
| 2026-06-11 | 1.1630元 | 1.3840元 |
| 2026-06-10 | 1.1637元 | 1.3847元 |
| 2026-06-09 | 1.1642元 | 1.3852元 |
| 2026-06-08 | 1.1644元 | 1.3854元 |
| 2026-06-05 | 1.1647元 | 1.3857元 |
| 2026-06-04 | 1.1649元 | 1.3859元 |
| 2026-06-03 | 1.1648元 | 1.3858元 |
| 2026-06-02 | 1.1649元 | 1.3859元 |
| 2026-06-01 | 1.1643元 | 1.3853元 |
| 2026-05-29 | 1.1637元 | 1.3847元 |
| 2026-05-28 | 1.1637元 | 1.3847元 |
| 2026-05-27 | 1.1626元 | 1.3836元 |
| 2026-05-26 | 1.1624元 | 1.3834元 |
| 2026-05-25 | 1.1622元 | 1.3832元 |
| 2026-05-22 | 1.1617元 | 1.3827元 |
| 2026-05-21 | 1.1618元 | 1.3828元 |
| 2026-05-20 | 1.1618元 | 1.3828元 |
| 2026-05-19 | 1.1617元 | 1.3827元 |
| 2026-05-18 | 1.1608元 | 1.3818元 |
| 2026-05-15 | 1.1604元 | 1.3814元 |
| 2026-05-14 | 1.1605元 | 1.3815元 |
| 2026-05-13 | 1.1609元 | 1.3819元 |
| 2026-05-12 | 1.1606元 | 1.3816元 |
| 2026-05-11 | 1.1607元 | 1.3817元 |
| 2026-05-08 | 1.1602元 | 1.3812元 |
| 2026-05-07 | 1.1603元 | 1.3813元 |
| 2026-05-06 | 1.1601元 | 1.3811元 |
| 2026-04-30 | 1.1598元 | 1.3808元 |
| 2026-04-29 | 1.1599元 | 1.3809元 |
| 2026-04-28 | 1.1592元 | 1.3802元 |