浦银安盛稳健增利债券（LOF）A (004126.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2017-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1525元 (2026-01-29) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2142 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健增利债券（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛稳健增利债券（LOF）A(004126) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |