浦银安盛稳健增利债券（LOF）A (004126.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2017-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1524元 (2026-01-23) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2125 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健增利债券（LOF）C |
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浦银安盛稳健增利债券（LOF）A(004126) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.55亿 | 98.91% |
| (其中) 债券 | 12.55亿 | 98.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 299.83万 | 0.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 409.75万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 674.87万 | 0.53% |
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