中信保诚稳泰债券C (004109.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0510元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2070 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳泰(004108) 、中信保诚稳泰债券D |
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中信保诚稳泰债券C(004109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0510元 | 1.3338元 |
| 2026-07-20 | 1.0508元 | 1.3336元 |
| 2026-07-17 | 1.0510元 | 1.3338元 |
| 2026-07-16 | 1.0506元 | 1.3334元 |
| 2026-07-15 | 1.0509元 | 1.3337元 |
| 2026-07-14 | 1.0508元 | 1.3336元 |
| 2026-07-13 | 1.0507元 | 1.3335元 |
| 2026-07-10 | 1.0510元 | 1.3338元 |
| 2026-07-09 | 1.0510元 | 1.3338元 |
| 2026-07-08 | 1.0510元 | 1.3338元 |
| 2026-07-07 | 1.0506元 | 1.3334元 |
| 2026-07-06 | 1.0505元 | 1.3333元 |
| 2026-07-03 | 1.0498元 | 1.3326元 |
| 2026-07-02 | 1.0499元 | 1.3327元 |
| 2026-07-01 | 1.0497元 | 1.3325元 |
| 2026-06-30 | 1.0506元 | 1.3334元 |
| 2026-06-29 | 1.0516元 | 1.3344元 |
| 2026-06-26 | 1.0505元 | 1.3333元 |
| 2026-06-25 | 1.0502元 | 1.3330元 |
| 2026-06-24 | 1.0495元 | 1.3323元 |
| 2026-06-23 | 1.0494元 | 1.3322元 |
| 2026-06-22 | 1.0497元 | 1.3325元 |
| 2026-06-18 | 1.0497元 | 1.3325元 |
| 2026-06-17 | 1.0494元 | 1.3322元 |
| 2026-06-16 | 1.0489元 | 1.3317元 |
| 2026-06-15 | 1.0479元 | 1.3307元 |
| 2026-06-12 | 1.0477元 | 1.3305元 |
| 2026-06-11 | 1.0472元 | 1.3300元 |
| 2026-06-10 | 1.0477元 | 1.3305元 |
| 2026-06-09 | 1.0482元 | 1.3310元 |
| 2026-06-08 | 1.0489元 | 1.3317元 |
| 2026-06-05 | 1.0492元 | 1.3320元 |
| 2026-06-04 | 1.0497元 | 1.3325元 |
| 2026-06-03 | 1.0492元 | 1.3320元 |
| 2026-06-02 | 1.0496元 | 1.3324元 |
| 2026-06-01 | 1.0497元 | 1.3325元 |
| 2026-05-29 | 1.0492元 | 1.3320元 |
| 2026-05-28 | 1.0489元 | 1.3317元 |
| 2026-05-27 | 1.0486元 | 1.3314元 |
| 2026-05-26 | 1.0478元 | 1.3306元 |
| 2026-05-25 | 1.0472元 | 1.3300元 |
| 2026-05-22 | 1.0468元 | 1.3296元 |
| 2026-05-21 | 1.0470元 | 1.3298元 |
| 2026-05-20 | 1.0470元 | 1.3298元 |
| 2026-05-19 | 1.0470元 | 1.3298元 |
| 2026-05-18 | 1.0462元 | 1.3290元 |
| 2026-05-15 | 1.0458元 | 1.3286元 |
| 2026-05-14 | 1.0459元 | 1.3287元 |
| 2026-05-13 | 1.0461元 | 1.3289元 |
| 2026-05-12 | 1.0457元 | 1.3285元 |