中信保诚稳泰债券C (004109.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0497元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2188 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳泰(004108) 、中信保诚稳泰债券D |
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中信保诚稳泰债券C(004109) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.01 元 | 1.37亿 | 136.52万元 | 0.96% | 1.79% |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.0087 元 | 5,875.12万 | 51.11万元 | 0.83% | |
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0.018 元 | 5,101.61万 | 91.83万元 | 1.73% | 2.70% |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.01 元 | 1.48亿 | 148.22万元 | 0.97% | |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.032 元 | 501.87万 | 16.06万元 | 3.07% | 5.22% |
| 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0.023 元 | 1,187.09万 | 27.30万元 | 2.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |