中信保诚稳泰债券C(004109) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.41亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.43亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9,129.00万 | 8,826.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6,148.32万 | 5,875.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,488.64万 | 8,301.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,253.12万 | 5,101.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.53亿 | 1.48亿元 | -- |