中信保诚稳泰债券C (004109.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0498元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2160 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳泰(004108) 、中信保诚稳泰债券D |
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中信保诚稳泰债券C(004109) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6,168.39万 | 5,919.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 9,118.28万 | 8,815.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.41亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.43亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9,129.00万 | 8,826.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6,148.32万 | 5,875.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,488.64万 | 8,301.85万元 | -- |