中信保诚稳泰债券C(004109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0380元 | 1.3208元 |
| 2026-02-26 | 1.0376元 | 1.3204元 |
| 2026-02-25 | 1.0383元 | 1.3211元 |
| 2026-02-24 | 1.0387元 | 1.3215元 |
| 2026-02-13 | 1.0384元 | 1.3212元 |
| 2026-02-12 | 1.0384元 | 1.3212元 |
| 2026-02-11 | 1.0381元 | 1.3209元 |
| 2026-02-10 | 1.0380元 | 1.3208元 |
| 2026-02-09 | 1.0379元 | 1.3207元 |
| 2026-02-06 | 1.0376元 | 1.3204元 |
| 2026-02-05 | 1.0370元 | 1.3198元 |
| 2026-02-04 | 1.0365元 | 1.3193元 |
| 2026-02-03 | 1.0365元 | 1.3193元 |
| 2026-02-02 | 1.0365元 | 1.3193元 |
| 2026-01-30 | 1.0364元 | 1.3192元 |
| 2026-01-29 | 1.0364元 | 1.3192元 |
| 2026-01-28 | 1.0364元 | 1.3192元 |
| 2026-01-27 | 1.0361元 | 1.3189元 |
| 2026-01-26 | 1.0363元 | 1.3191元 |
| 2026-01-23 | 1.0361元 | 1.3189元 |
| 2026-01-22 | 1.0356元 | 1.3184元 |
| 2026-01-21 | 1.0358元 | 1.3186元 |
| 2026-01-20 | 1.0354元 | 1.3182元 |
| 2026-01-19 | 1.0349元 | 1.3177元 |
| 2026-01-16 | 1.0349元 | 1.3177元 |
| 2026-01-15 | 1.0345元 | 1.3173元 |
| 2026-01-14 | 1.0344元 | 1.3172元 |
| 2026-01-13 | 1.0343元 | 1.3171元 |
| 2026-01-12 | 1.0341元 | 1.3169元 |
| 2026-01-09 | 1.0336元 | 1.3164元 |
| 2026-01-08 | 1.0333元 | 1.3161元 |
| 2026-01-07 | 1.0326元 | 1.3154元 |
| 2026-01-06 | 1.0330元 | 1.3158元 |
| 2026-01-05 | 1.0342元 | 1.3170元 |
| 2025-12-31 | 1.0344元 | 1.3172元 |
| 2025-12-30 | 1.0341元 | 1.3169元 |
| 2025-12-29 | 1.0344元 | 1.3172元 |
| 2025-12-26 | 1.0355元 | 1.3183元 |
| 2025-12-25 | 1.0354元 | 1.3182元 |
| 2025-12-24 | 1.0356元 | 1.3184元 |
| 2025-12-23 | 1.0356元 | 1.3184元 |
| 2025-12-22 | 1.0349元 | 1.3177元 |
| 2025-12-19 | 1.0353元 | 1.3181元 |
| 2025-12-18 | 1.0347元 | 1.3175元 |
| 2025-12-17 | 1.0344元 | 1.3172元 |
| 2025-12-16 | 1.0336元 | 1.3164元 |
| 2025-12-15 | 1.0334元 | 1.3162元 |
| 2025-12-12 | 1.0338元 | 1.3166元 |
| 2025-12-11 | 1.0343元 | 1.3171元 |
| 2025-12-10 | 1.0338元 | 1.3166元 |