中信保诚稳泰债券C(004109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0556元 | 1.3384元 |
| 2026-09-11 | 1.0557元 | 1.3385元 |
| 2026-09-10 | 1.0559元 | 1.3387元 |
| 2026-09-09 | 1.0560元 | 1.3388元 |
| 2026-09-08 | 1.0560元 | 1.3388元 |
| 2026-09-07 | 1.0562元 | 1.3390元 |
| 2026-09-04 | 1.0559元 | 1.3387元 |
| 2026-09-03 | 1.0558元 | 1.3386元 |
| 2026-09-02 | 1.0550元 | 1.3378元 |
| 2026-09-01 | 1.0552元 | 1.3380元 |
| 2026-08-31 | 1.0546元 | 1.3374元 |
| 2026-08-28 | 1.0543元 | 1.3371元 |
| 2026-08-27 | 1.0543元 | 1.3371元 |
| 2026-08-26 | 1.0549元 | 1.3377元 |
| 2026-08-25 | 1.0553元 | 1.3381元 |
| 2026-08-24 | 1.0554元 | 1.3382元 |
| 2026-08-21 | 1.0549元 | 1.3377元 |
| 2026-08-20 | 1.0550元 | 1.3378元 |
| 2026-08-19 | 1.0551元 | 1.3379元 |
| 2026-08-18 | 1.0558元 | 1.3386元 |
| 2026-08-17 | 1.0554元 | 1.3382元 |
| 2026-08-14 | 1.0551元 | 1.3379元 |
| 2026-08-13 | 1.0551元 | 1.3379元 |
| 2026-08-12 | 1.0546元 | 1.3374元 |
| 2026-08-11 | 1.0545元 | 1.3373元 |
| 2026-08-10 | 1.0552元 | 1.3380元 |
| 2026-08-07 | 1.0544元 | 1.3372元 |
| 2026-08-06 | 1.0538元 | 1.3366元 |
| 2026-08-05 | 1.0536元 | 1.3364元 |
| 2026-08-04 | 1.0537元 | 1.3365元 |
| 2026-08-03 | 1.0534元 | 1.3362元 |
| 2026-07-31 | 1.0533元 | 1.3361元 |
| 2026-07-30 | 1.0529元 | 1.3357元 |
| 2026-07-29 | 1.0520元 | 1.3348元 |
| 2026-07-28 | 1.0521元 | 1.3349元 |
| 2026-07-27 | 1.0521元 | 1.3349元 |
| 2026-07-24 | 1.0522元 | 1.3350元 |
| 2026-07-23 | 1.0519元 | 1.3347元 |
| 2026-07-22 | 1.0520元 | 1.3348元 |
| 2026-07-21 | 1.0510元 | 1.3338元 |
| 2026-07-20 | 1.0508元 | 1.3336元 |
| 2026-07-17 | 1.0510元 | 1.3338元 |
| 2026-07-16 | 1.0506元 | 1.3334元 |
| 2026-07-15 | 1.0509元 | 1.3337元 |
| 2026-07-14 | 1.0508元 | 1.3336元 |
| 2026-07-13 | 1.0507元 | 1.3335元 |
| 2026-07-10 | 1.0510元 | 1.3338元 |
| 2026-07-09 | 1.0510元 | 1.3338元 |
| 2026-07-08 | 1.0510元 | 1.3338元 |
| 2026-07-07 | 1.0506元 | 1.3334元 |