中信保诚稳丰C(004107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1032元 | 1.3324元 |
| 2026-09-14 | 1.1030元 | 1.3322元 |
| 2026-09-11 | 1.1027元 | 1.3319元 |
| 2026-09-10 | 1.1028元 | 1.3320元 |
| 2026-09-09 | 1.1028元 | 1.3320元 |
| 2026-09-08 | 1.1027元 | 1.3319元 |
| 2026-09-07 | 1.1027元 | 1.3319元 |
| 2026-09-04 | 1.1022元 | 1.3314元 |
| 2026-09-03 | 1.1021元 | 1.3313元 |
| 2026-09-02 | 1.1016元 | 1.3308元 |
| 2026-09-01 | 1.1015元 | 1.3307元 |
| 2026-08-31 | 1.1011元 | 1.3303元 |
| 2026-08-28 | 1.1010元 | 1.3302元 |
| 2026-08-27 | 1.1012元 | 1.3304元 |
| 2026-08-26 | 1.1014元 | 1.3306元 |
| 2026-08-25 | 1.1014元 | 1.3306元 |
| 2026-08-24 | 1.1013元 | 1.3305元 |
| 2026-08-21 | 1.1010元 | 1.3302元 |
| 2026-08-20 | 1.1012元 | 1.3304元 |
| 2026-08-19 | 1.1014元 | 1.3306元 |
| 2026-08-18 | 1.1015元 | 1.3307元 |
| 2026-08-17 | 1.1011元 | 1.3303元 |
| 2026-08-14 | 1.1010元 | 1.3302元 |
| 2026-08-13 | 1.1008元 | 1.3300元 |
| 2026-08-12 | 1.1005元 | 1.3297元 |
| 2026-08-11 | 1.1004元 | 1.3296元 |
| 2026-08-10 | 1.1005元 | 1.3297元 |
| 2026-08-07 | 1.1001元 | 1.3293元 |
| 2026-08-06 | 1.0998元 | 1.3290元 |
| 2026-08-05 | 1.0998元 | 1.3290元 |
| 2026-08-04 | 1.0997元 | 1.3289元 |
| 2026-08-03 | 1.0996元 | 1.3288元 |
| 2026-07-31 | 1.0994元 | 1.3286元 |
| 2026-07-30 | 1.0992元 | 1.3284元 |
| 2026-07-29 | 1.0992元 | 1.3284元 |
| 2026-07-28 | 1.0993元 | 1.3285元 |
| 2026-07-27 | 1.0995元 | 1.3287元 |
| 2026-07-24 | 1.0994元 | 1.3286元 |
| 2026-07-23 | 1.0994元 | 1.3286元 |
| 2026-07-22 | 1.0994元 | 1.3286元 |
| 2026-07-21 | 1.0992元 | 1.3284元 |
| 2026-07-20 | 1.0992元 | 1.3284元 |
| 2026-07-17 | 1.0992元 | 1.3284元 |
| 2026-07-16 | 1.0991元 | 1.3283元 |
| 2026-07-15 | 1.0991元 | 1.3283元 |
| 2026-07-14 | 1.0990元 | 1.3282元 |
| 2026-07-13 | 1.0990元 | 1.3282元 |
| 2026-07-10 | 1.0990元 | 1.3282元 |
| 2026-07-09 | 1.0989元 | 1.3281元 |
| 2026-07-08 | 1.0988元 | 1.3280元 |